Wir sind mit live! Mehr erfahren
NEGWA

New England Guild Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 190 Mio. $ Umschlag 12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+13,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,03 %
Position
71
Neu
5
Aufgestockt
24
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+13,5 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+11,3 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+5,23 Mio. $
4
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+1,11 Mio. $
5
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+909.893 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+8,62 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+7,56 Mio. $
3
HEZU-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
+3,06 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+687.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,38 %
2 Technologie 1,12 %
3 Finanzwesen 0,87 %
4 Industrie 0,7 %
5 Immobilien 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
34,3 Mio. $ 18,09 %
663.232
+104.491
+19 % +5,23 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
13,6 Mio. $ 7,15 %
+180.264
Neu +13,5 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,59 %
166.210
+151.807
+1.054 % +11,3 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,37 %
26.625
-861
-3 % -330.926 $
2017 Q4
20 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
8,61 Mio. $ 4,54 %
45.054
-855
-2 % -164.774 $
2017 Q4
20 Quartale
REGL-Symbol
6
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
8,44 Mio. $ 4,45 %
117.947
+6.967
+6 % +492.966 $
2020 Q1
11 Quartale
NOBL-Symbol
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
7,36 Mio. $ 3,88 %
163.458
+24.870
+18 % +1,11 Mio. $
2019 Q3
13 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
7,31 Mio. $ 3,85 %
118.594
-542
-0,5 % -31.899 $
2017 Q4
20 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
6,4 Mio. $ 3,38 %
89.155
-120.393
-57 % -8,62 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,73 %
123.468
+4.997
+4 % +202.411 $
2017 Q4
20 Quartale
TOTL-Symbol
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,61 %
123.432
+22.703
+23 % +909.893 $
2017 Q4
20 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,48 %
27.023
-3.868
-13 % -687.916 $
2017 Q4
20 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,27 %
11.186
-471
-4 % -181.765 $
2017 Q4
20 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,25 %
83.676
+472
+0,6 % +24.042 $
2019 Q2
14 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,23 %
43.540
+7.312
+20 % +707.171 $
2017 Q4
20 Quartale
HEZU-Symbol
16
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
413 Mio. $
3,36 Mio. $ 1,77 %
120.820
-99.076
-45 % -3,06 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,62 %
21.820
-421
-2 % -58.874 $
2020 Q2
10 Quartale
SDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,47 %
22.283
-22
-0,1 % -2.717 $
2017 Q4
20 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,31 %
37.952
+1
+0 % +63 $
2017 Q4
20 Quartale
VGIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,27 %
41.181
-9.363
-19 % -547.315 $
2018 Q3
17 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,24 %
40.768
+1.163
+3 % +64.893 $
2017 Q4
20 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,17 %
14.609
+1
+0 % +149 $
2017 Q4
20 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,13 %
56.334
-16.108
-22 % -594.314 $
2017 Q4
20 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,06 %
19.025
+7.468
+65 % +778.325 $
2022 Q3
1 Quartal
IYR-Symbol
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,04 %
23.451
+7.210
+44 % +605.478 $
2021 Q2
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WC Walker & Associates
WC Walker & Associates Fullerton, California 189 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Snowhook Capital Management New York 187 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroders
Schroders London, United Kingdom 185 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWC
Hill Winds Capital High Falls, New York 197 Mio. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Growth Associates I
Index Venture Growth Associates I St Helier, Channel Islands, Jersey 197 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Snow Lake Capital
Snow Lake Capital Central, Hong Kong 204 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bennicas & Associates
Bennicas & Associates Portola Valley, California 173 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tillar-Wenstrup Advisors
Tillar-Wenstrup Advisors Centerville, Ohio 207 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New England Guild Wealth Advisors für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt New England Guild Wealth Advisors 71 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

New England Guild Wealth Advisors investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 180.264 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von New England Guild Wealth Advisors im Q4 2022 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 180.264 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $.
  • New England Guild Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New England Guild Wealth Advisors im Q4 2022 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • New England Guild Wealth Advisors hat seine Position in Tesla im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 418.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New England Guild Wealth Advisors machen im Q4 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • New England Guild Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von New England Guild Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von New England Guild Wealth Advisors für Q4 2022 am 11. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .