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Connecticut Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,73 Mrd. $
Umschlag
8,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+200,17 %
AUM
2,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
(+0,77 %)
Kapitalfluss
+26,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,03 %
Position
354
Neu
14
Aufgestockt
89
Reduziert
151
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+9,19 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,47 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+4,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,1 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+2,94 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+1,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,2 % |
| 2 | Technologie | 4,52 % |
| 3 | Industrie | 2,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 305 Mio. $ | 11,18 % |
4.986.061
+320.122
| +7 % | +20 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 10,29 % |
2.893.439
+162.287
| +6 % | +16 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 10,15 % |
2.246.720
+76.581
| +4 % | +9,19 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 7,84 % |
961.819
-13.279
| -1 % | -2,94 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 6,31 % |
2.117.420
+67.927
| +3 % | +5,47 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 90,9 Mio. $ | 3,33 % |
1.263.080
-54.375
| -4 % | -4,1 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 83,7 Mio. $ | 3,07 % |
1.185.281
+385
| +0 % | +27.618 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 2,43 % |
735.067
-341
| -0 % | -29.846 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 65,5 Mio. $ | 2,4 % |
481.313
+2.627
| +0,5 % | +380.152 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 2,03 % |
704.890
-35.926
| -5 % | -2,92 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 1,84 % |
351.816
-180
| -0,1 % | -24.954 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 1,72 % |
2.049.615
+124.691
| +6 % | +2,85 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 1,6 % |
187.148
-1.367
| -0,7 % | -328.359 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 1,59 % |
116.028
+1.511
| +1 % | +566.307 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 1,58 % |
58.130
-18
| -0 % | -12.862 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 37,7 Mio. $ | 1,38 % |
113.294
+1.310
| +1 % | +420.768 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 1,36 % |
130.163
-5.272
| -4 % | -1,57 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 1,33 % |
1.625.542
+191.569
| +13 % | +4,28 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 1,3 % |
417.921
-4.882
| -1 % | -419.629 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
20
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 1,14 % |
364.224
-839
| -0,2 % | -69.923 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 1,13 % |
40.413
-1.100
| -3 % | -835.636 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,02 % |
149.234
-1.108
| -0,7 % | -226.823 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
23
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,91 % |
266.052
-688
| -0,3 % | -65.897 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 23,3 Mio. $ | 0,86 % |
45.497
-1.593
| -3 % | -736.699 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,67 % |
412.798
+40.068
| +11 % | +1,84 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connecticut Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Connecticut Wealth Management 354 Positionen im Wert von 2,73 Mrd. $, ein Anstieg um 0,77 % gegenüber 2,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Connecticut Wealth Management für Q3 2026 weist 14 neu, 89 erhöht, 151 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 14.995 Aktien im Wert von 710.184 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 4,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Connecticut Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 14.995 Aktien im Wert von 710.184 $.
- Connecticut Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connecticut Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,1 Mio. $.
- Connecticut Wealth Management hat seine Position in Dutch Bros im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 338.225 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connecticut Wealth Management machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,73 Mrd. $ aus.
- Connecticut Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Connecticut Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 2,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connecticut Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .