Connecticut Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Connecticut Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Connecticut Wealth Managementは354銘柄を保有し、保有額は$27.3億でした。前四半期の$27億から0.77%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Connecticut Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、89件増加しました、151件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は14,995株、評価額は$71万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定額は$410万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Connecticut Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は14,995株、評価額は$71万でした。
• Connecticut Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2003万でした。
• Connecticut Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$410万相当を減らしました。
• Connecticut Wealth Managementは2026年第3四半期にDutch Brosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Connecticut Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$27.3億のポートフォリオの59%を占めています。
• Connecticut Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Connecticut Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.77%増加し、$27.3億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のConnecticut Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。