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Connecticut Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$27.3億
週轉率
8.47%
1年估算報酬率
14.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.23%
1年估算報酬率
+14.39%
3年估算報酬率
+70.17%
5年估算報酬率
+66.05%
10年估算報酬率
+200.17%
AUM
US$27.3億
AUM 成長
+US$2078萬
(+0.77%)
資金流向
+US$2620萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.03%
持股
354
新
14
增持
89
減碼
151
已平倉
16
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2003萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1602萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$919萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$547萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$428萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$410萬 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$401萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$294萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$292萬 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$190萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.2% |
| 2 | 資訊科技 | 4.52% |
| 3 | 工業 | 2.83% |
| 4 | 金融 | 2.06% |
| 5 | 醫療保健 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$3.05億 | 11.18% |
4,986,061
+320,122
| +7% | +US$2003萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$2.8億 | 10.29% |
2,893,439
+162,287
| +6% | +US$1602萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564億
| US$2.77億 | 10.15% |
2,246,720
+76,581
| +4% | +US$919萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488億
| US$2.14億 | 7.84% |
961,819
-13,279
| -1% | -US$294萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$1.72億 | 6.31% |
2,117,420
+67,927
| +3% | +US$547萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$9088萬 | 3.33% |
1,263,080
-54,375
| -4% | -US$410萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$8369萬 | 3.07% |
1,185,281
+385
| +0% | +US$2.76萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$6624萬 | 2.43% |
735,067
-341
| -0% | -US$2.98萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$6548萬 | 2.4% |
481,313
+2,627
| +0.5% | +US$38萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$5528萬 | 2.03% |
704,890
-35,926
| -5% | -US$292萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$5005萬 | 1.84% |
351,816
-180
| -0.1% | -US$2.5萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8億
| US$4690萬 | 1.72% |
2,049,615
+124,691
| +6% | +US$285萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$4366萬 | 1.6% |
187,148
-1,367
| -0.7% | -US$32.8萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$4342萬 | 1.59% |
116,028
+1,511
| +1% | +US$56.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$4300萬 | 1.58% |
58,130
-18
| -0% | -US$1.29萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$3773萬 | 1.38% |
113,294
+1,310
| +1% | +US$42.1萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$3703萬 | 1.36% |
130,163
-5,272
| -4% | -US$157萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24億
| US$3628萬 | 1.33% |
1,625,542
+191,569
| +13% | +US$428萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$3551萬 | 1.3% |
417,921
-4,882
| -1% | -US$42萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$276億
| US$3113萬 | 1.14% |
364,224
-839
| -0.2% | -US$6.99萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$3082萬 | 1.13% |
40,413
-1,100
| -3% | -US$83.6萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2582億
| US$2771萬 | 1.02% |
149,234
-1,108
| -0.7% | -US$22.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
23
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7億
| US$2485萬 | 0.91% |
266,052
-688
| -0.3% | -US$6.59萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2334萬 | 0.86% |
45,497
-1,593
| -3% | -US$73.7萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1833萬 | 0.67% |
412,798
+40,068
| +11% | +US$184萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Connecticut Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Connecticut Wealth Management持有354個部位，價值US$27.3億，較前一季的US$27億增加0.77%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Connecticut Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加89檔、減碼151檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共14,995股，價值US$71萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計金額為US$410萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和工業。
- Connecticut Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進14,995股，價值US$71萬。
- Connecticut Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$2003萬。
- Connecticut Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$410萬。
- Connecticut Wealth Management於2026年第3季完全出清Dutch Bros，估計賣出金額為US$33.8萬。
- 在2026年第3季，Connecticut Wealth Management的投資組合規模為US$27.3億，前十大持股占59%。
- Connecticut Wealth Management在2026年第3季新增了14個部位，並平倉16個部位。
- Connecticut Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.77%，達到US$27.3億。
根據Connecticut Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。