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Connecticut Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2725 M
Rotación
8.47%
Rendimiento estimado a 1 año
14.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+200.17%
AUM
USD 2725 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
(+0.77%)
Flujo de capital
+USD 26.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.03%
Posición
354
Nuevas
14
Aumentadas
89
Reducidas
151
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 20 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 9.19 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.47 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 4.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.94 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+USD 1.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.2% |
| 2 | Tecnología | 4.52% |
| 3 | Industriales | 2.83% |
| 4 | Finanzas | 2.06% |
| 5 | Atención médica | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 305 M | 11.18% |
4,986,061
+320,122
| +7% | +USD 20 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 280 M | 10.29% |
2,893,439
+162,287
| +6% | +USD 16 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 277 M | 10.15% |
2,246,720
+76,581
| +4% | +USD 9.19 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 214 M | 7.84% |
961,819
-13,279
| -1% | -USD 2.94 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 172 M | 6.31% |
2,117,420
+67,927
| +3% | +USD 5.47 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 90.9 M | 3.33% |
1,263,080
-54,375
| -4% | -USD 4.1 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 83.7 M | 3.07% |
1,185,281
+385
| +0% | +USD 27.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 66.2 M | 2.43% |
735,067
-341
| -0% | -USD 29.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 65.5 M | 2.4% |
481,313
+2,627
| +0.5% | +USD 380 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 55.3 M | 2.03% |
704,890
-35,926
| -5% | -USD 2.92 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 50 M | 1.84% |
351,816
-180
| -0.1% | -USD 25 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 46.9 M | 1.72% |
2,049,615
+124,691
| +6% | +USD 2.85 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 43.7 M | 1.6% |
187,148
-1,367
| -0.7% | -USD 328 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 43.4 M | 1.59% |
116,028
+1,511
| +1% | +USD 566 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 43 M | 1.58% |
58,130
-18
| -0% | -USD 12.9 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37.7 M | 1.38% |
113,294
+1,310
| +1% | +USD 421 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 37 M | 1.36% |
130,163
-5,272
| -4% | -USD 1.57 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 36.3 M | 1.33% |
1,625,542
+191,569
| +13% | +USD 4.28 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 35.5 M | 1.3% |
417,921
-4,882
| -1% | -USD 420 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 31.1 M | 1.14% |
364,224
-839
| -0.2% | -USD 69.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 30.8 M | 1.13% |
40,413
-1,100
| -3% | -USD 836 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 27.7 M | 1.02% |
149,234
-1,108
| -0.7% | -USD 227 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
| USD 24.9 M | 0.91% |
266,052
-688
| -0.3% | -USD 65.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.3 M | 0.86% |
45,497
-1,593
| -3% | -USD 737 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 18.3 M | 0.67% |
412,798
+40,068
| +11% | +USD 1.84 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connecticut Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Connecticut Wealth Management mantenía 354 posiciones por un valor de USD 2725 M, un aumento de 0.77% frente a los USD 2704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Connecticut Wealth Management muestra 14 nuevos, Aumentaron 89, 151 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 14,995 acciones con un valor de USD 710 k. La mayor venta fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 4.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Connecticut Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 14,995 acciones por un valor de USD 710 k.
- Connecticut Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de Connecticut Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 4.1 M.
- Connecticut Wealth Management cerró por completo su posición en Dutch Bros en T3 2026, con una venta estimada de USD 338 k.
- Las diez principales posiciones de Connecticut Wealth Management representan 59% de su cartera de USD 2725 M en T3 2026.
- Connecticut Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Connecticut Wealth Management aumentó 0.77% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2725 M.
Según el Informe 13F de Connecticut Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.