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Connecticut Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.3억
회전율
8.47%
1년 추정 수익률
14.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.23%
1년 예상 수익률
+14.39%
3년 예상 수익률
+70.17%
5년 예상 수익률
+66.05%
10년 예상 수익률
+200.17%
AUM
US$27.3억
AUM 성장
+US$2078만
(+0.77%)
자금 흐름
+US$2620만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.03%
보유액
354
신규
14
증가
89
축소
151
청산됨
16
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2003만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1602만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$919만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$547만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$428만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$410만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$401만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$294만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$292만 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.2% |
| 2 | 정보기술 | 4.52% |
| 3 | 산업재 | 2.83% |
| 4 | 금융 | 2.06% |
| 5 | 건강관리 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3.05억 | 11.18% |
4,986,061
+320,122
| +7% | +US$2003만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2.8억 | 10.29% |
2,893,439
+162,287
| +6% | +US$1602만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2.77억 | 10.15% |
2,246,720
+76,581
| +4% | +US$919만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2.14억 | 7.84% |
961,819
-13,279
| -1% | -US$294만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.72억 | 6.31% |
2,117,420
+67,927
| +3% | +US$547만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$9088만 | 3.33% |
1,263,080
-54,375
| -4% | -US$410만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8369만 | 3.07% |
1,185,281
+385
| +0% | +US$2.76만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6624만 | 2.43% |
735,067
-341
| -0% | -US$2.98만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$6548만 | 2.4% |
481,313
+2,627
| +0.5% | +US$38만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$5528만 | 2.03% |
704,890
-35,926
| -5% | -US$292만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$5005만 | 1.84% |
351,816
-180
| -0.1% | -US$2.5만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$4690만 | 1.72% |
2,049,615
+124,691
| +6% | +US$285만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$4366만 | 1.6% |
187,148
-1,367
| -0.7% | -US$32.8만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4342만 | 1.59% |
116,028
+1,511
| +1% | +US$56.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4300만 | 1.58% |
58,130
-18
| -0% | -US$1.29만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3773만 | 1.38% |
113,294
+1,310
| +1% | +US$42.1만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3703만 | 1.36% |
130,163
-5,272
| -4% | -US$157만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$3628만 | 1.33% |
1,625,542
+191,569
| +13% | +US$428만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$3551만 | 1.3% |
417,921
-4,882
| -1% | -US$42만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$3113만 | 1.14% |
364,224
-839
| -0.2% | -US$6.99만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3082만 | 1.13% |
40,413
-1,100
| -3% | -US$83.6만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2771만 | 1.02% |
149,234
-1,108
| -0.7% | -US$22.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
23
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$2485만 | 0.91% |
266,052
-688
| -0.3% | -US$6.59만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2334만 | 0.86% |
45,497
-1,593
| -3% | -US$73.7만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1833만 | 0.67% |
412,798
+40,068
| +11% | +US$184만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Connecticut Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Connecticut Wealth Management는 US$27.3억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27억에서 0.77% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Connecticut Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 89개 증가, 151개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 14,995주를 보유했으며 가치는 US$71만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$410만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Connecticut Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$71만 상당의 14,995주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Connecticut Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2003만 규모예요.
- Connecticut Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$410만예요.
- Connecticut Wealth Management는 2026년 3분기에 Dutch Bros 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connecticut Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.3억 중 59%를 차지해요.
- Connecticut Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Connecticut Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.77% 상승해 US$27.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Connecticut Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.