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Connecticut Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,73 bi
Giro
8,47%
Retorno est. (1 ano)
14,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,23%
Retorno est. (1 ano)
+14,39%
Retorno est. (3 anos)
+70,17%
Retorno est. (5 anos)
+66,05%
Retorno est. (10 anos)
+200,17%
AUM
US$ 2,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
(+0,77%)
Fluxo de capital
+US$ 26,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,03%
Posição
354
Nova
14
Aumentada
89
Reduzida
151
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 9,19 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,47 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 4,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,94 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$ 1,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,2% |
| 2 | Tecnologia | 4,52% |
| 3 | Industriais | 2,83% |
| 4 | Financeiro | 2,06% |
| 5 | Saúde | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 305 mi | 11,18% |
4.986.061
+320.122
| +7% | +US$ 20 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 280 mi | 10,29% |
2.893.439
+162.287
| +6% | +US$ 16 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 277 mi | 10,15% |
2.246.720
+76.581
| +4% | +US$ 9,19 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 214 mi | 7,84% |
961.819
-13.279
| -1% | -US$ 2,94 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 172 mi | 6,31% |
2.117.420
+67.927
| +3% | +US$ 5,47 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 90,9 mi | 3,33% |
1.263.080
-54.375
| -4% | -US$ 4,1 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 83,7 mi | 3,07% |
1.185.281
+385
| +0% | +US$ 27,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 66,2 mi | 2,43% |
735.067
-341
| -0% | -US$ 29,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 65,5 mi | 2,4% |
481.313
+2.627
| +0,5% | +US$ 380 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 55,3 mi | 2,03% |
704.890
-35.926
| -5% | -US$ 2,92 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 50 mi | 1,84% |
351.816
-180
| -0,1% | -US$ 25 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 46,9 mi | 1,72% |
2.049.615
+124.691
| +6% | +US$ 2,85 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 43,7 mi | 1,6% |
187.148
-1.367
| -0,7% | -US$ 328 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 43,4 mi | 1,59% |
116.028
+1.511
| +1% | +US$ 566 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 43 mi | 1,58% |
58.130
-18
| -0% | -US$ 12,9 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 37,7 mi | 1,38% |
113.294
+1.310
| +1% | +US$ 421 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 37 mi | 1,36% |
130.163
-5.272
| -4% | -US$ 1,57 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 36,3 mi | 1,33% |
1.625.542
+191.569
| +13% | +US$ 4,28 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 35,5 mi | 1,3% |
417.921
-4.882
| -1% | -US$ 420 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 31,1 mi | 1,14% |
364.224
-839
| -0,2% | -US$ 69,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30,8 mi | 1,13% |
40.413
-1.100
| -3% | -US$ 836 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 27,7 mi | 1,02% |
149.234
-1.108
| -0,7% | -US$ 227 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 24,9 mi | 0,91% |
266.052
-688
| -0,3% | -US$ 65,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23,3 mi | 0,86% |
45.497
-1.593
| -3% | -US$ 737 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 18,3 mi | 0,67% |
412.798
+40.068
| +11% | +US$ 1,84 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connecticut Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Connecticut Wealth Management detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,73 bi, alta de 0,77% em relação a US$ 2,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Connecticut Wealth Management mostra 14 novas, 89 aumentaram, 151 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 14.995 ações no valor de US$ 710 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, estimada em US$ 4,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Connecticut Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 14.995 ações no valor de US$ 710 mil.
- Connecticut Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de Connecticut Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 4,1 mi.
- Connecticut Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dutch Bros no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 338 mil.
- As dez maiores posições de Connecticut Wealth Management representam 59% de sua carteira de US$ 2,73 bi no T3 2026.
- Connecticut Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Connecticut Wealth Management subiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connecticut Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.