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HWC

Hill Winds Capital Portfolio-Positionen

AUM 197 Mio. $ Umschlag 39,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,8 Mio. $
Kapitalfluss
-35,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
48
Neu
8
Aufgestockt
9
Reduziert
19
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IRT-Symbol
Independence Realty Trust
IRT
+6,51 Mio. $
2
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+6,11 Mio. $
3
AKR-Symbol
Acadia Realty Trust
AKR
+4,95 Mio. $
4
KRG-Symbol
Kite Realty
KRG
+4,49 Mio. $
5
HIW-Symbol
Highwoods Properties
HIW
+4,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESS-Symbol
Essex Property Trust
ESS
+7,43 Mio. $
2
INVH-Symbol
Invitation Homes
INVH
+7,26 Mio. $
3
GTY-Symbol
Getty Realty Corp
GTY
+6,31 Mio. $
4
BXP-Symbol
Boston Properties
BXP
+5,49 Mio. $
5
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+5,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 97,62 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 2,17 %
3 Sonstiges 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLD-Symbol
1
Prologis
PLD
120 Mrd. $
13,8 Mio. $ 7,01 %
122.500
-8.500
-6 % -941.642 $
2022 Q3
1 Quartal
BRX-Symbol
2
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
13 Mio. $ 6,62 %
575.000
-85.000
-13 % -1,82 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
DOC-Symbol
3
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,54 %
435.000
+10.000
+2 % +243.065 $
2022 Q3
1 Quartal
HIW-Symbol
4
Highwoods Properties
HIW
3,24 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,47 %
385.000
+160.000
+71 % +4,45 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
REXR-Symbol
5
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,13 %
185.000
+60.000
+48 % +3,23 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
PSA-Symbol
6
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
8,69 Mio. $ 4,41 %
31.000
-9.000
-23 % -2,62 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
EPRT-Symbol
7
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
8,21 Mio. $ 4,17 %
350.000
+65.000
+23 % +1,42 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
NTST-Symbol
8
NETSTREIT Corp
NTST
1,75 Mrd. $
7,97 Mio. $ 4,05 %
435.000
-90.000
-17 % -1,68 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
SRC
9
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
7,59 Mio. $ 3,85 %
190.000
-10.000
-5 % -390.427 $
2022 Q3
1 Quartal
SUI-Symbol
10
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
7,51 Mio. $ 3,81 %
52.500
+2.500
+5 % +341.422 $
2022 Q3
1 Quartal
IRT-Symbol
11
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,3 %
+385.000
Neu +6,51 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SPG-Symbol
12
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,28 %
+55.000
Neu +6,11 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
HR-Symbol
13
Healthcare Realty
HR
5,99 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,94 %
300.000
-35.000
-10 % -687.495 $
2022 Q3
1 Quartal
LSI
14
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
5,42 Mio. $ 2,75 %
55.000
-5.000
-8 % -523.823 $
2021 Q3
5 Quartale
AKR-Symbol
15
Acadia Realty Trust
AKR
2,55 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,73 %
375.000
+350.000
+1.400 % +4,95 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
STAG-Symbol
16
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,46 %
150.000
+75.000
+100 % +2,35 Mio. $
2019 Q3
13 Quartale
KRG-Symbol
17
Kite Realty
KRG
4,93 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,35 %
+220.000
Neu +4,49 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VTR-Symbol
18
Ventas
VTR
44 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,29 %
100.000
– –
2021 Q3
5 Quartale
DEI-Symbol
19
Douglas Emmett
DEI
1,63 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,27 %
285.000
-55.000
-16 % -915.470 $
2022 Q3
1 Quartal
HST-Symbol
20
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,24 %
275.000
+50.000
+22 % +874.510 $
2022 Q1
3 Quartale
BNL-Symbol
21
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,18 %
+265.000
Neu +4,43 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
WH-Symbol
22
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,17 %
60.000
-40.000
-40 % -2,83 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
BXP-Symbol
23
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,15 %
62.500
-77.500
-55 % -5,49 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
AIRC-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
3,95 Mio. $ 2 %
+115.000
Neu +4,21 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
ESS-Symbol
25
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,99 %
18.500
-34.000
-65 % -7,43 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

IVGAI
Index Venture Growth Associates I St Helier, Channel Islands, Jersey 197 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEGWA
New England Guild Wealth Advisors Avon, Connecticut 190 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLC
Snow Lake Capital Central, Hong Kong 204 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
WC Walker & Associates Fullerton, California 189 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Snowhook Capital Management New York 187 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWA
Tillar-Wenstrup Advisors Centerville, Ohio 207 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Schroders London, United Kingdom 185 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Coann Capital Westport, Connecticut 210 Mio. $ AUM 1,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hill Winds Capital für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Hill Winds Capital 48 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Hill Winds Capital zog im Q4 2022 netto 35,8 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invitation Homes – eine Position im geschätzten Wert von 7,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Hill Winds Capital eine neue Position in Independence Realty Trust im Wert von 6,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Hill Winds Capital im Q4 2022 war Independence Realty Trust: 385.000 Aktien im Wert von 6,49 Mio. $.
  • Hill Winds Capital hat seine Position in Acadia Realty Trust in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hill Winds Capital im Q4 2022 entfiel auf Essex Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,43 Mio. $.
  • Hill Winds Capital hat seine Position in Invitation Homes im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hill Winds Capital machen im Q4 2022 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Hill Winds Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Hill Winds Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hill Winds Capital für Q4 2022 am 3. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .