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CC

Coann Capital Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 62,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,1 Mio. $
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss %
15,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,49 %
Position
27
Neu
9
Aufgestockt
7
Reduziert
3
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+18 Mio. $
2
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+13,6 Mio. $
3
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+12,5 Mio. $
4
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+10,8 Mio. $
5
EVRG-Symbol
Evergy
EVRG
+9,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AEE-Symbol
Ameren
AEE
+16,1 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+14,3 Mio. $
3
CMS-Symbol
CMS Energy
CMS
+12,9 Mio. $
4
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+9,08 Mio. $
5
OGS-Symbol
ONE Gas
OGS
+7,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 100 %
2 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DTE-Symbol
1
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
26,9 Mio. $ 12,83 %
229.211
+158.916
+226 % +18 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
PPL-Symbol
2
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
26,3 Mio. $ 12,52 %
899.973
+394.256
+78 % +10,8 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
EXC-Symbol
3
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 7,08 %
+344.164
Neu +13,6 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
XEL-Symbol
4
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,29 %
+188.540
Neu +12,5 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CMS-Symbol
5
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 6,03 %
199.865
-217.629
-52 % -12,9 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
NI-Symbol
6
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
12,6 Mio. $ 5,98 %
457.992
+187.089
+69 % +4,92 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
DUK-Symbol
7
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,76 %
117.554
+46.059
+64 % +4,42 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
FE-Symbol
8
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,74 %
287.609
+18.165
+7 % +710.153 $
2022 Q3
1 Quartal
ES-Symbol
9
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,67 %
142.136
+7.128
+5 % +565.330 $
2021 Q4
4 Quartale
EVRG-Symbol
10
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,58 %
+152.884
Neu +9,18 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
WTRG-Symbol
11
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
7,52 Mio. $ 3,58 %
+157.623
Neu +7,14 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
BKH-Symbol
12
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
7,52 Mio. $ 3,58 %
+106.929
Neu +7,19 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
NWE-Symbol
13
NorthWestern Energy
NWE
4,6 Mrd. $
7,5 Mio. $ 3,57 %
126.447
-2.373
-2 % -129.421 $
2022 Q3
1 Quartal
D-Symbol
14
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
7,46 Mio. $ 3,55 %
+121.734
Neu +7,65 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CNP-Symbol
15
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
6,86 Mio. $ 3,27 %
+228.687
Neu +6,65 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PCG-Symbol
16
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,18 %
410.757
+209.108
+104 % +3,16 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
SR-Symbol
17
Spire
SR
4,85 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,73 %
+83.129
Neu +5,66 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IDA-Symbol
18
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,39 %
+46.549
Neu +4,82 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
TXNM-Symbol
19
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,66 %
71.623
-68.405
-49 % -3,26 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
AEE-Symbol
20
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
– –
-199.431
Geschlossen -16,1 Mio. $ –
AVA-Symbol
21
Avista
AVA
3,07 Mrd. $
– –
-155.319
Geschlossen -5,76 Mio. $ –
CEG-Symbol
22
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
– –
-76.199
Geschlossen -6,34 Mio. $ –
FTS-Symbol
23
Fortis
FTS
28,5 Mrd. $
– –
-147.590
Geschlossen -5,61 Mio. $ –
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
– –
-182.037
Geschlossen -14,3 Mio. $ –
OGS-Symbol
25
ONE Gas
OGS
4,75 Mrd. $
– –
-110.690
Geschlossen -7,79 Mio. $ –
1
2

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Tillar-Wenstrup Advisors Centerville, Ohio 207 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Snow Lake Capital Central, Hong Kong 204 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hotaling Investment Management Wayne, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM 12,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
Newman & Schimel Deerfield, Illinois 221 Mio. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAI
Index Venture Growth Associates I St Helier, Channel Islands, Jersey 197 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWC
Hill Winds Capital High Falls, New York 197 Mio. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEGWA
New England Guild Wealth Advisors Avon, Connecticut 190 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
WC Walker & Associates Fullerton, California 189 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coann Capital für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Coann Capital 27 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Coann Capital investierte 32,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Exelon: 344.164 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 98 %. Danach folgt Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CMS Energy; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Coann Capital im Q4 2022 war Exelon: 344.164 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Coann Capital hat seine Position in DTE Energy in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Coann Capital im Q4 2022 entfiel auf CMS Energy und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Coann Capital hat seine Position in Ameren im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coann Capital machen im Q4 2022 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Coann Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Coann Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coann Capital für Q4 2022 am 3. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .