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SCM

Snowhook Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-31,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
-59,9 Mio. $
Kapitalfluss
-54,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-29,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,64 %
Position
18
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+10,5 Mio. $
2
S-Symbol
SentinelOne
S
+8,89 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+6,97 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,23 Mio. $
5
FND-Symbol
Floor & Decor
FND
+4,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+15,8 Mio. $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+15 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+14,5 Mio. $
4
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+13,6 Mio. $
5
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+12,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,25 %
2 Grundstoffe 21,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 18,14 %
4 Finanzwesen 15,89 %
5 Gesundheitswesen 14,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHW-Symbol
1
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
30,4 Mio. $ 16,22 %
127.911
+6.276
+5 % +1,45 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
SPGI-Symbol
2
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
29,7 Mio. $ 15,89 %
88.804
-47.806
-35 % -15,8 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
TMO-Symbol
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
28 Mio. $ 14,94 %
50.798
-28.316
-36 % -15 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,8 Mio. $ 13,27 %
295.759
+52.909
+22 % +5,23 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
BILL-Symbol
5
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
13,2 Mio. $ 7,04 %
121.041
+58.093
+92 % +6,97 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,2 Mio. $ 7,03 %
54.880
-60.267
-52 % -14,5 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
S-Symbol
7
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,85 %
750.315
+480.496
+178 % +8,89 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
MLM-Symbol
8
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,56 %
+30.808
Neu +10,5 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
BKI
9
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
10 Mio. $ 5,32 %
161.325
-96.560
-37 % -5,87 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
FND-Symbol
10
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,52 %
+67.823
Neu +4,93 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CMG-Symbol
11
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,35 %
158.650
-173.100
-52 % -5,17 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
CRM-Symbol
12
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,09 %
+29.447
Neu +4,3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FIS-Symbol
13
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,92 %
+53.008
Neu +3,77 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CPRT-Symbol
14
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
– –
-179.696
Geschlossen -4,78 Mio. $ –
CSX-Symbol
15
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
– –
-510.821
Geschlossen -13,6 Mio. $ –
ENTG-Symbol
16
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
– –
-95.530
Geschlossen -7,93 Mio. $ –
GWRE-Symbol
17
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
– –
-81.263
Geschlossen -5 Mio. $ –
SBAC-Symbol
18
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
– –
-45.450
Geschlossen -12,9 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Snowhook Capital Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Snowhook Capital Management 18 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Snowhook Capital Management zog im Q4 2022 netto 54,5 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CSX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 13,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Snowhook Capital Management eine neue Position in Martin Marietta Materials im Wert von 10,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Snowhook Capital Management im Q4 2022 war Martin Marietta Materials: 30.808 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • Snowhook Capital Management hat seine Position in SentinelOne in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Snowhook Capital Management im Q4 2022 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 15,8 Mio. $.
  • Snowhook Capital Management hat seine Position in CSX Corp im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Snowhook Capital Management machen im Q4 2022 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Snowhook Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Snowhook Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Snowhook Capital Management für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .