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Bennicas & Associates Portfolio-Positionen

AUM 173 Mio. $ Umschlag 10,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss
-3,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,39 %
Position
104
Neu
6
Aufgestockt
2
Reduziert
67
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,7 Mio. $
2
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+499.735 $
3
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+355.555 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+228.581 $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+206.927 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STPZ-Symbol
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
+1,76 Mio. $
2
GLDD-Symbol
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
+610.000 $
3
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
+458.000 $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+399.588 $
5
PBTP-Symbol
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
+381.157 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 21,13 %
2 Sonstiges 19,93 %
3 Grundstoffe 15,88 %
4 Gesundheitswesen 13,84 %
5 Energie 7,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
24,1 Mio. $ 13,96 %
159.324
+12.133
+8 % +1,7 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
STPZ-Symbol
2
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
556 Mio. $
7,92 Mio. $ 4,58 %
158.825
-35.315
-18 % -1,76 Mio. $
2020 Q3
9 Quartale
SH-Symbol
3
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
7 Mio. $ 4,04 %
109.094
-187
-0,2 % -11.989 $
2018 Q1
19 Quartale
NEM-Symbol
4
Newmont
NEM
125 Mrd. $
5,82 Mio. $ 3,36 %
123.313
-2.686
-2 % -119.915 $
2013 Q2
38 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,72 Mio. $ 3,31 %
35.383
-925
-3 % -141.833 $
2013 Q2
38 Quartale
CEF-Symbol
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,49 %
240.527
-1.600
-0,7 % -26.761 $
2013 Q2
38 Quartale
FNV-Symbol
7
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,39 %
30.323
-400
-1 % -52.818 $
2017 Q3
21 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,19 %
34.100
-650
-2 % -66.441 $
2013 Q2
38 Quartale
AEM-Symbol
9
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,08 %
69.298
-179
-0,3 % -8.449 $
2017 Q3
21 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,98 %
14.300
– –
2013 Q2
38 Quartale
LMT-Symbol
11
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,93 %
6.875
-225
-3 % -104.551 $
2013 Q2
38 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,88 %
18.114
-150
-0,8 % -26.176 $
2013 Q2
38 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,81 %
11.905
-150
-1 % -40.209 $
2020 Q4
8 Quartale
CSX-Symbol
14
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,78 %
99.425
-400
-0,4 % -12.029 $
2013 Q2
38 Quartale
TTE-Symbol
15
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,77 %
49.383
-100
-0,2 % -5.708 $
2013 Q2
38 Quartale
MCHP-Symbol
16
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,69 %
41.500
-300
-0,7 % -20.664 $
2013 Q2
38 Quartale
BG-Symbol
17
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,67 %
28.900
-200
-0,7 % -19.207 $
2013 Q2
38 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,54 %
7.293
-564
-7 % -199.970 $
2013 Q2
38 Quartale
WPM-Symbol
19
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,47 %
65.016
– –
2013 Q2
38 Quartale
PHYS-Symbol
20
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,46 %
179.507
-1.200
-0,7 % -16.019 $
2013 Q2
38 Quartale
AXP-Symbol
21
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,36 %
15.950
-100
-0,6 % -14.817 $
2015 Q1
31 Quartale
CPRT-Symbol
22
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,33 %
75.400
– –
2013 Q2
38 Quartale
AUY
23
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
2,28 Mio. $ 1,32 %
410.620
+5.500
+1 % +27.790 $
2013 Q2
38 Quartale
FCX-Symbol
24
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,28 %
58.300
-600
-1 % -20.971 $
2020 Q3
9 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,23 %
11.748
-250
-2 % -44.591 $
2013 Q2
38 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CCM
Cribstone Capital Management Augusta, Maine 172 Mio. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aevitas Wealth Management Wellesley Hills, Massachusetts 169 Mio. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Schroders London, United Kingdom 185 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
Bickling Financial Services Lexington, Massachusetts 160 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Snowhook Capital Management New York 187 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCC
Red Cedar Capital Omaha, Nebraska 158 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
WC Walker & Associates Fullerton, California 189 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEGWA
New England Guild Wealth Advisors Avon, Connecticut 190 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bennicas & Associates für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Bennicas & Associates 104 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bennicas & Associates für Q4 2022 weist 6 neu, 2 erhöht, 67 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Prologis: 4.511 Aktien im Wert von 508.525 $. Der größte Verkauf betraf PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Bennicas & Associates im Q4 2022 war Prologis: 4.511 Aktien im Wert von 508.525 $.
  • Bennicas & Associates hat seine Position in Procter & Gamble in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bennicas & Associates im Q4 2022 entfiel auf PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Bennicas & Associates hat seine Position in Great Lakes Dredge & Dock im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 610.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bennicas & Associates machen im Q4 2022 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Bennicas & Associates eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Bennicas & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bennicas & Associates für Q4 2022 am 12. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .