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BA
Bennicas & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 173 mi
Giro
10,58%
Retorno est. (1 ano)
1,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,73%
Retorno est. (1 ano)
+1,55%
Retorno est. (3 anos)
+40,28%
Retorno est. (5 anos)
+86,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,2 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 3,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,39%
Posição
104
Nova
6
Aumentada
2
Reduzida
67
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+US$ 500 mil |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$ 356 mil |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 229 mil |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 207 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+US$ 610 mil |
| 3 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$ 458 mil |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 400 mil |
| 5 |
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
|
+US$ 381 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 21,13% |
| 2 | Diversos | 19,93% |
| 3 | Materiais | 15,88% |
| 4 | Saúde | 13,84% |
| 5 | Energia | 7,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 24,1 mi | 13,96% |
159.324
+12.133
| +8% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
2
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 556 mi
| US$ 7,92 mi | 4,58% |
158.825
-35.315
| -18% | -US$ 1,76 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 7 mi | 4,04% |
109.094
-187
| -0,2% | -US$ 12 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
4
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 5,82 mi | 3,36% |
123.313
-2.686
| -2% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,72 mi | 3,31% |
35.383
-925
| -3% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 4,31 mi | 2,49% |
240.527
-1.600
| -0,7% | -US$ 26,8 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
7
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 4,14 mi | 2,39% |
30.323
-400
| -1% | -US$ 52,8 mil |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,78 mi | 2,19% |
34.100
-650
| -2% | -US$ 66,4 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 3,6 mi | 2,08% |
69.298
-179
| -0,3% | -US$ 8,45 mil |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,43 mi | 1,98% |
14.300
| – | – |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,34 mi | 1,93% |
6.875
-225
| -3% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,25 mi | 1,88% |
18.114
-150
| -0,8% | -US$ 26,2 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,13 mi | 1,81% |
11.905
-150
| -1% | -US$ 40,2 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 3,08 mi | 1,78% |
99.425
-400
| -0,4% | -US$ 12 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
15
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 3,07 mi | 1,77% |
49.383
-100
| -0,2% | -US$ 5,71 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 2,92 mi | 1,69% |
41.500
-300
| -0,7% | -US$ 20,7 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
17
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 2,88 mi | 1,67% |
28.900
-200
| -0,7% | -US$ 19,2 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,67 mi | 1,54% |
7.293
-564
| -7% | -US$ 200 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
19
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 2,54 mi | 1,47% |
65.016
| – | – |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,53 mi | 1,46% |
179.507
-1.200
| -0,7% | -US$ 16 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,36 mi | 1,36% |
15.950
-100
| -0,6% | -US$ 14,8 mil |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
22
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 2,3 mi | 1,33% |
75.400
| – | – |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
AUY
23
Deslistada
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$ 2,28 mi | 1,32% |
410.620
+5.500
| +1% | +US$ 27,8 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 2,22 mi | 1,28% |
58.300
-600
| -1% | -US$ 21 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,12 mi | 1,23% |
11.748
-250
| -2% | -US$ 44,6 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
AWM
S
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NEGWA
Revisão da carteira de Bennicas & Associates no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Bennicas & Associates detinha 104 posições avaliadas em US$ 173 mi, alta de 10% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Bennicas & Associates mostra 6 novas, 2 aumentaram, 67 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Prologis: 4.511 ações no valor de US$ 509 mil. A maior venda foi de PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 1,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Materiais.
- A maior compra de Bennicas & Associates no T4 2022 foi Prologis: 4.511 ações no valor de US$ 509 mil.
- Bennicas & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Bennicas & Associates em T4 2022 foi em PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Bennicas & Associates encerrou totalmente sua posição em Great Lakes Dredge & Dock no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 610 mil.
- As dez maiores posições de Bennicas & Associates representam 40% de sua carteira de US$ 173 mi no T4 2022.
- Bennicas & Associates abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T4 2022.
- O valor da carteira de Bennicas & Associates subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 173 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bennicas & Associates referente a T4 2022, protocolado em 12 de jan. de 2023.