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WWA

WC Walker & Associates Ativos da carteira

AUM US$ 189 mi Giro 5,41%
Retorno est. (1 ano) 16,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,96%
Retorno est. (1 ano)
-16,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,14 mi
Fluxo de capital (%)
2,19%
10 maiores posições (%)
54,39%
Posição
74
Nova
–
Aumentada
43
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 1,64 mi
2
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 1,32 mi
3
ícone de HDV
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+US$ 836 mil
4
ícone de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$ 445 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 374 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 1,31 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 365 mil
3
ícone de COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+US$ 353 mil
4
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 314 mil
5
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 251 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 60,33%
2 Tecnologia 12,56%
3 Financeiro 4,83%
4 Saúde 4,59%
5 Consumo discricionário 4,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWB
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 22,1 mi 11,71%
100.376
+2.102
+2% +US$ 445 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 13,2 mi 6,98%
44.807
-1.137
-2% -US$ 314 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de HDV
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
US$ 12,4 mi 6,57%
610.955
+40.880
+7% +US$ 836 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 11,7 mi 6,2%
114.335
+3.235
+3% +US$ 310 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de AAPL
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 9,5 mi 5,04%
63.847
+2.617
+4% +US$ 374 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 8,82 mi 4,67%
134.879
+27.819
+26% +US$ 1,64 mi
2020 Q4
8 trimestres
ícone de TIP
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 8,33 mi 4,41%
77.911
-1.348
-2% -US$ 144 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de DGRO
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
US$ 7,39 mi 3,91%
147.214
-816
-0,6% -US$ 40,1 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,09 mi 2,7%
20.235
+1.366
+7% +US$ 328 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de MSI
10
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
US$ 4,12 mi 2,18%
15.596
-98
-0,6% -US$ 24,5 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de ETN
11
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 4,1 mi 2,17%
23.954
-118
-0,5% -US$ 18,1 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 3,6 mi 1,91%
173.580
+1.980
+1% +US$ 29 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de MRK
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 3,41 mi 1,81%
31.258
+89
+0,3% +US$ 9,1 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de QQQM
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
US$ 3,4 mi 1,8%
28.109
+2.099
+8% +US$ 239 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de IJH
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 3,27 mi 1,73%
62.890
+27.360
+77% +US$ 1,32 mi
2022 Q1
3 trimestres
ícone de CB
16
Chubb
CB
US$ 139 bi
US$ 3,23 mi 1,71%
15.398
+62
+0,4% +US$ 12,9 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de HD
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 3,2 mi 1,69%
10.794
+156
+1% +US$ 47,5 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,19 mi 1,69%
8.013
-76
-0,9% -US$ 29,2 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,05 mi 1,62%
22.003
+537
+3% +US$ 68 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de VGSH
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 3 mi 1,59%
51.882
+4.461
+9% +US$ 258 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de APD
21
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
US$ 2,89 mi 1,53%
10.400
-53
-0,5% -US$ 14,9 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de WMT
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 2,88 mi 1,52%
59.847
+177
+0,3% +US$ 8,41 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de AMZN
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,69 mi 1,42%
28.042
+1.494
+6% +US$ 148 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,69 mi 1,42%
29.254
+483
+2% +US$ 46,1 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de UNP
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 2,64 mi 1,4%
13.809
+115
+0,8% +US$ 23,6 mil
2020 Q4
8 trimestres
1
2 3

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New England Guild Wealth Advisors Avon, Connecticut AUM de US$ 190 mi 17,1% Retorno est. (1 ano)
SCM
Snowhook Capital Management New York AUM de US$ 187 mi 31,24% Retorno est. (1 ano)
S
Schroders London, United Kingdom AUM de US$ 185 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)
HWC
Hill Winds Capital High Falls, New York AUM de US$ 197 mi 22,14% Retorno est. (1 ano)
IVGAI
Index Venture Growth Associates I St Helier, Channel Islands, Jersey AUM de US$ 197 mi 24,85% Retorno est. (1 ano)
SLC
Snow Lake Capital Central, Hong Kong AUM de US$ 204 mi 12,29% Retorno est. (1 ano)
BA
Bennicas & Associates Portola Valley, California AUM de US$ 173 mi 1,55% Retorno est. (1 ano)
CCM
Cribstone Capital Management Augusta, Maine AUM de US$ 172 mi 13,58% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de WC Walker & Associates no T4 2022

No fechamento de T4 2022, WC Walker & Associates detinha 74 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T4 2022 de WC Walker & Associates mostra 43 aumentaram, 22 reduções e 4 encerradas posições. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 1,31 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • WC Walker & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
  • A maior redução de WC Walker & Associates em T4 2022 foi em iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, com um corte estimado de US$ 353 mil.
  • WC Walker & Associates encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
  • As dez maiores posições de WC Walker & Associates representam 54% de sua carteira de US$ 189 mi no T4 2022.
  • WC Walker & Associates abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T4 2022.
  • O valor da carteira de WC Walker & Associates subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.

Com base no formulário declaração 13F de WC Walker & Associates referente a T4 2022, protocolado em 23 de fev. de 2023.