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WC Walker & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
5,41%
Retorno est. (1 ano)
16,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,96%
Retorno est. (1 ano)
-16,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,39%
Posição
74
Nova
–
Aumentada
43
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 836 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 445 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 374 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 365 mil |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 353 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 314 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 251 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,33% |
| 2 | Tecnologia | 12,56% |
| 3 | Financeiro | 4,83% |
| 4 | Saúde | 4,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 2,47 mi | 1,31% |
13.233
-68
| -0,5% | -US$ 11,8 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 2,35 mi | 1,24% |
14.867
+89
| +0,6% | +US$ 15,4 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
28
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 2,01 mi | 1,07% |
44.182
-162
| -0,4% | -US$ 7,2 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,1 bi
| US$ 1,97 mi | 1,04% |
32.415
+5.850
| +22% | +US$ 326 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
30
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 1,88 mi | 1% |
38.996
-1.748
| -4% | -US$ 79,5 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
31
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
| US$ 1,75 mi | 0,93% |
20.556
-641
| -3% | -US$ 52 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
32
Comcast
CMCSA
US$ 87 bi
| US$ 1,66 mi | 0,88% |
43.787
+1.206
| +3% | +US$ 39,9 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
33
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 1,52 mi | 0,81% |
38.755
+1.169
| +3% | +US$ 44 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
34
Best Buy
BBY
US$ 22,3 bi
| US$ 1,52 mi | 0,81% |
18.286
+313
| +2% | +US$ 23 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
35
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 1,5 mi | 0,79% |
12.205
-269
| -2% | -US$ 30,7 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
36
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,29 bi
| US$ 1,48 mi | 0,78% |
54.794
-9.903
| -15% | -US$ 353 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
37
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,9 bi
| US$ 1,13 mi | 0,6% |
11.618
-307
| -3% | -US$ 29,8 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,56% |
14.861
-161
| -1% | -US$ 10,9 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
39
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 979 mil | 0,52% |
19.322
-218
| -1% | -US$ 10,9 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 888 mil | 0,47% |
2.218
+221
| +11% | +US$ 85,3 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 867 mil | 0,46% |
8.909
-49
| -0,5% | -US$ 4,74 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 860 mil | 0,46% |
9.381
+866
| +10% | +US$ 82,3 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
43
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 829 mil | 0,44% |
1.696
+179
| +12% | +US$ 94,8 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 715 mil | 0,38% |
8.822
+743
| +9% | +US$ 60,3 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
45
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 715 mil | 0,38% |
3.559
-119
| -3% | -US$ 22,5 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 694 mil | 0,37% |
4.541
+153
| +3% | +US$ 22,8 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
47
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 645 mil | 0,34% |
13.083
+1.430
| +12% | +US$ 65,1 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
48
Devon Energy
DVN
US$ 46,6 bi
| US$ 587 mil | 0,31% |
10.945
+747
| +7% | +US$ 50,9 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 569 mil | 0,3% |
3.026
-40
| -1% | -US$ 7,11 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
50
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,4 bi
| US$ 521 mil | 0,28% |
34.348
+212
| +0,6% | +US$ 3,05 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
NEGWA
SCM
HWC
Revisão da carteira de WC Walker & Associates no T4 2022
No fechamento de T4 2022, WC Walker & Associates detinha 74 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2022 de WC Walker & Associates mostra 43 aumentaram, 22 reduções e 4 encerradas posições. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 1,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- WC Walker & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de WC Walker & Associates em T4 2022 foi em iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, com um corte estimado de US$ 353 mil.
- WC Walker & Associates encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de WC Walker & Associates representam 54% de sua carteira de US$ 189 mi no T4 2022.
- WC Walker & Associates abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T4 2022.
- O valor da carteira de WC Walker & Associates subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WC Walker & Associates referente a T4 2022, protocolado em 23 de fev. de 2023.