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WC Walker & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.89億
売買回転率
5.41%
推定1年リターン
16.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.96%
1年予想リターン
-16.91%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.89億
運用資産残高の伸び率
+$1283万
(+7.3%)
資金フロー
+$414万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.39%
保有額
74
新規
–
買い増し
43
減少
22
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$164万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$132万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$83.6万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$44.5万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$37.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$131万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$36.5万 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+$35.3万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$31.4万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$25.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.33% |
| 2 | 情報技術 | 12.56% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | ヘルスケア | 4.59% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CME Group
CME
$1106億
| $247万 | 1.31% |
13,233
-68
| -0.5% | -$1.18万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $235万 | 1.24% |
14,867
+89
| +0.6% | +$1.54万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
28
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $201万 | 1.07% |
44,182
-162
| -0.4% | -$7,200 |
2020 Q4
8四半期
|
|
29
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $197万 | 1.04% |
32,415
+5,850
| +22% | +$32.6万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
30
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1451億
| $188万 | 1% |
38,996
-1,748
| -4% | -$7.95万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
31
Medtronic
MDT
$1299億
| $175万 | 0.93% |
20,556
-641
| -3% | -$5.2万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
32
Comcast
CMCSA
$879億
| $166万 | 0.88% |
43,787
+1,206
| +3% | +$3.99万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
33
Verizon
VZ
$1919億
| $152万 | 0.81% |
38,755
+1,169
| +3% | +$4.4万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
34
Best Buy
BBY
$218億
| $152万 | 0.81% |
18,286
+313
| +2% | +$2.3万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
35
Marathon Petroleum
MPC
$1061億
| $150万 | 0.79% |
12,205
-269
| -2% | -$3.07万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
36
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$12.8億
| $148万 | 0.78% |
54,794
-9,903
| -15% | -$35.3万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
37
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $113万 | 0.6% |
11,618
-307
| -3% | -$2.98万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $106万 | 0.56% |
14,861
-161
| -1% | -$1.09万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
39
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $97.9万 | 0.52% |
19,322
-218
| -1% | -$1.09万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8697億
| $88.8万 | 0.47% |
2,218
+221
| +11% | +$8.53万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $86.7万 | 0.46% |
8,909
-49
| -0.5% | -$4,739 |
2020 Q4
8四半期
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $86万 | 0.46% |
9,381
+866
| +10% | +$8.23万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
43
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $82.9万 | 0.44% |
1,696
+179
| +12% | +$9.48万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $71.5万 | 0.38% |
8,822
+743
| +9% | +$6.03万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
45
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $71.5万 | 0.38% |
3,559
-119
| -3% | -$2.25万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1168億
| $69.4万 | 0.37% |
4,541
+153
| +3% | +$2.28万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
47
Cisco
CSCO
$3870億
| $64.5万 | 0.34% |
13,083
+1,430
| +12% | +$6.51万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
48
Devon Energy
DVN
$495億
| $58.7万 | 0.31% |
10,945
+747
| +7% | +$5.09万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $56.9万 | 0.3% |
3,026
-40
| -1% | -$7,114 |
2020 Q4
8四半期
|
|
50
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$610億
| $52.1万 | 0.28% |
34,348
+212
| +0.6% | +$3,048 |
2022 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
NEGWA
SCM
HWC
WC Walker & Associatesの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、WC Walker & Associatesは74銘柄を保有し、保有額は$1.89億でした。前四半期の$1.76億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
WC Walker & Associatesの2022年第4四半期の報告書には、43件増加しました、22件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$131万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- WC Walker & Associatesは2022年第4四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$164万でした。
- WC Walker & Associatesが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFで、推定$35.3万相当を減らしました。
- WC Walker & Associatesは2022年第4四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2022年第4四半期時点で、WC Walker & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.89億のポートフォリオの54%を占めています。
- WC Walker & Associatesは2022年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- WC Walker & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$1.89億となりました。
2023年2月23日に提出された、2022年第4四半期分のWC Walker & Associatesの 13F報告書 に基づいています。