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WC Walker & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.89억
회전율
5.41%
1년 추정 수익률
16.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.96%
1년 예상 수익률
-16.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.89억
AUM 성장
+US$1283만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.39%
보유액
74
신규
–
증가
43
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$164만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$132만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$83.6만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$44.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$37.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$131만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$36.5만 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$35.3만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$31.4만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$25.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.33% |
| 2 | 정보기술 | 12.56% |
| 3 | 금융 | 4.83% |
| 4 | 헬스케어 | 4.59% |
| 5 | 임의소비재 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CME Group
CME
US$1050억
| US$247만 | 1.31% |
13,233
-68
| -0.5% | -US$1.18만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$235만 | 1.24% |
14,867
+89
| +0.6% | +US$1.54만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
28
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$201만 | 1.07% |
44,182
-162
| -0.4% | -US$7.2천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
29
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$576억
| US$197만 | 1.04% |
32,415
+5,850
| +22% | +US$32.6만 |
2022 Q3
1분기
|
|
30
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
| US$188만 | 1% |
38,996
-1,748
| -4% | -US$7.95만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
31
Medtronic
MDT
US$1202억
| US$175만 | 0.93% |
20,556
-641
| -3% | -US$5.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
32
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$166만 | 0.88% |
43,787
+1,206
| +3% | +US$3.99만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
33
Verizon
VZ
US$1821억
| US$152만 | 0.81% |
38,755
+1,169
| +3% | +US$4.4만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
34
Best Buy
BBY
US$207억
| US$152만 | 0.81% |
18,286
+313
| +2% | +US$2.3만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
35
Marathon Petroleum
MPC
US$1224억
| US$150만 | 0.79% |
12,205
-269
| -2% | -US$3.07만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
36
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.2억
| US$148만 | 0.78% |
54,794
-9,903
| -15% | -US$35.3만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
37
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$113만 | 0.6% |
11,618
-307
| -3% | -US$2.98만 |
2022 Q3
1분기
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$106만 | 0.56% |
14,861
-161
| -1% | -US$1.09만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
39
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$97.9만 | 0.52% |
19,322
-218
| -1% | -US$1.09만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$88.8만 | 0.47% |
2,218
+221
| +11% | +US$8.53만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$86.7만 | 0.46% |
8,909
-49
| -0.5% | -US$4.74천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$86만 | 0.46% |
9,381
+866
| +10% | +US$8.23만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
43
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$82.9만 | 0.44% |
1,696
+179
| +12% | +US$9.48만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$71.5만 | 0.38% |
8,822
+743
| +9% | +US$6.03만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
45
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$71.5만 | 0.38% |
3,559
-119
| -3% | -US$2.25만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$69.4만 | 0.37% |
4,541
+153
| +3% | +US$2.28만 |
2022 Q3
1분기
|
|
47
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$64.5만 | 0.34% |
13,083
+1,430
| +12% | +US$6.51만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
48
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$58.7만 | 0.31% |
10,945
+747
| +7% | +US$5.09만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$56.9만 | 0.3% |
3,026
-40
| -1% | -US$7.11천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
50
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$52.1만 | 0.28% |
34,348
+212
| +0.6% | +US$3.05천 |
2022 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
NEGWA
SCM
HWC
WC Walker & Associates의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, WC Walker & Associates 측은 US$1.89억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.76억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
WC Walker & Associates의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 43개 증가, 22개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$131만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- WC Walker & Associates 측이 2022년 4분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
- WC Walker & Associates의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$35.3만예요.
- WC Walker & Associates 측은 2022년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WC Walker & Associates의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89억 중 54% 비중을 차지해요.
- WC Walker & Associates 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- WC Walker & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$1.89억에 이르렀어요.
2023년 2월 23일에 제출된 WC Walker & Associates의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.