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HWC
Hill Winds Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
39.58%
1년 추정 수익률
22.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.32%
1년 예상 수익률
-22.14%
3년 예상 수익률
+8.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
-US$2780만
(-12%)
자금 흐름
-US$3579만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.07%
보유액
48
신규
8
증가
9
축소
19
청산됨
11
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$651만 |
| 2 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$611만 |
| 3 |
Acadia Realty Trust
AKR
|
+US$495만 |
| 4 |
Kite Realty
KRG
|
+US$449만 |
| 5 |
Highwoods Properties
HIW
|
+US$445만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$743만 |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$726만 |
| 3 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+US$631만 |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+US$549만 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 97.62% |
| 2 | 임의소비재 | 2.17% |
| 3 | 기타 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1381만 | 7.01% |
122,500
-8,500
| -6% | -US$94.2만 |
2022 Q3
1분기
|
|
2
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$1304만 | 6.62% |
575,000
-85,000
| -13% | -US$182만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
3
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$1091만 | 5.54% |
435,000
+10,000
| +2% | +US$24.3만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
4
Highwoods Properties
HIW
US$32.4억
| US$1077만 | 5.47% |
385,000
+160,000
| +71% | +US$445만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
5
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$1011만 | 5.13% |
185,000
+60,000
| +48% | +US$323만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
6
Public Storage
PSA
US$557억
| US$869만 | 4.41% |
31,000
-9,000
| -23% | -US$262만 |
2022 Q3
1분기
|
|
7
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$56.4억
| US$821만 | 4.17% |
350,000
+65,000
| +23% | +US$142만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
8
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.5억
| US$797만 | 4.05% |
435,000
-90,000
| -17% | -US$168만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
SRC
9
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$759만 | 3.85% |
190,000
-10,000
| -5% | -US$39만 |
2022 Q3
1분기
|
|
10
Sun Communities
SUI
US$144억
| US$751만 | 3.81% |
52,500
+2,500
| +5% | +US$34.1만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
11
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8억
| US$649만 | 3.3% |
+385,000
| 신규 | +US$651만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
12
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$646만 | 3.28% |
+55,000
| 신규 | +US$611만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
13
Healthcare Realty
HR
US$59.9억
| US$578만 | 2.94% |
300,000
-35,000
| -10% | -US$68.7만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
LSI
14
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$542만 | 2.75% |
55,000
-5,000
| -8% | -US$52.4만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
15
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.5억
| US$538만 | 2.73% |
375,000
+350,000
| +1,400% | +US$495만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
16
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$485만 | 2.46% |
150,000
+75,000
| +100% | +US$235만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
|
17
Kite Realty
KRG
US$49.3억
| US$463만 | 2.35% |
+220,000
| 신규 | +US$449만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
18
Ventas
VTR
US$440억
| US$450만 | 2.29% |
100,000
| – | – |
2021 Q3
5개 분기
|
|
19
Douglas Emmett
DEI
US$16.3억
| US$447만 | 2.27% |
285,000
-55,000
| -16% | -US$91.5만 |
2022 Q3
1분기
|
|
20
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$441만 | 2.24% |
275,000
+50,000
| +22% | +US$87.5만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
21
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8억
| US$430만 | 2.18% |
+265,000
| 신규 | +US$443만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$428만 | 2.17% |
60,000
-40,000
| -40% | -US$283만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
23
Boston Properties
BXP
US$94.5억
| US$422만 | 2.15% |
62,500
-77,500
| -55% | -US$549만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$395만 | 2% |
+115,000
| 신규 | +US$421만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
25
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$392만 | 1.99% |
18,500
-34,000
| -65% | -US$743만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
IVGAI
NEGWA
SLC
WWA
SCM
TWA
S
CC
Hill Winds Capital의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Hill Winds Capital의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$1.97억였으며 전 분기 US$2.25억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Hill Winds Capital은(는) 2022년 4분기에 순 US$3579만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invitation Homes으로, 추정 US$726만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hill Winds Capital는 Independence Realty Trust에 US$649만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hill Winds Capital의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Independence Realty Trust으로, US$649만 상당의 385,000주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Acadia Realty Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hill Winds Capital로, 추정 증가액은 US$495만 규모예요.
- Hill Winds Capital의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Essex Property Trust이며, 추정 감소액은 US$743만예요.
- Hill Winds Capital는 2022년 4분기에 Invitation Homes 보유분을 전량 매도해 추정 US$726만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hill Winds Capital의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 50%를 차지해요.
- Hill Winds Capital는 2022년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Hill Winds Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.97억가 됐어요.
2023년 2월 3일에 제출된 Hill Winds Capital의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.