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NEGWA
New England Guild Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.9億
売買回転率
12.68%
推定1年リターン
17.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.86%
1年予想リターン
-17.1%
3年間の予想リターン
+6.04%
5年予想リターン
+13.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.9億
運用資産残高の伸び率
+$2426万
(+15%)
資金フロー
+$1127万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.03%
保有額
71
新規
5
買い増し
24
減少
25
解消
4
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1352万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1134万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$523万 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$111万 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$91万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$862万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$756万 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+$306万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$100万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$68.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.38% |
| 2 | 情報技術 | 1.12% |
| 3 | 金融 | 0.87% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.7% |
| 5 | 不動産 | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1614億
| $3430万 | 18.09% |
663,232
+104,491
| +19% | +$523万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $1357万 | 7.15% |
+180,264
| 新規 | +$1352万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $1250万 | 6.59% |
166,210
+151,807
| +1,054% | +$1134万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8107億
| $1018万 | 5.37% |
26,625
-861
| -3% | -$33.1万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6942億
| $861万 | 4.54% |
45,054
-855
| -2% | -$16.5万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
6
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$17.9億
| $844万 | 4.45% |
117,947
+6,967
| +6% | +$49.3万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $736万 | 3.88% |
163,458
+24,870
| +18% | +$111万 |
2019 Q3
13四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1939億
| $731万 | 3.85% |
118,594
-542
| -0.5% | -$3.19万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
$1646億
| $640万 | 3.38% |
89,155
-120,393
| -57% | -$862万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2322億
| $518万 | 2.73% |
123,468
+4,997
| +4% | +$20.2万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.5億
| $494万 | 2.61% |
123,432
+22,703
| +23% | +$91万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$770億
| $471万 | 2.48% |
27,023
-3,868
| -13% | -$68.8万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8835億
| $430万 | 2.27% |
11,186
-471
| -4% | -$18.2万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1086億
| $426万 | 2.25% |
83,676
+472
| +0.6% | +$2.4万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $422万 | 2.23% |
43,540
+7,312
| +20% | +$70.7万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.29億
| $336万 | 1.77% |
120,820
-99,076
| -45% | -$306万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $308万 | 1.62% |
21,820
-421
| -2% | -$5.89万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$245億
| $279万 | 1.47% |
22,283
-22
| -0.1% | -$2,717 |
2017 Q4
20四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$785億
| $249万 | 1.31% |
37,952
+1
| +0% | +$63 |
2017 Q4
20四半期
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$403億
| $241万 | 1.27% |
41,181
-9,363
| -19% | -$54.7万 |
2018 Q3
17四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$580億
| $236万 | 1.24% |
40,768
+1,163
| +3% | +$6.49万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1183億
| $222万 | 1.17% |
14,609
+1
| +0% | +$149 |
2017 Q4
20四半期
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $214万 | 1.13% |
56,334
-16,108
| -22% | -$59.4万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$545億
| $201万 | 1.06% |
19,025
+7,468
| +65% | +$77.8万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.4億
| $197万 | 1.04% |
23,451
+7,210
| +44% | +$60.5万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
SCM
HWC
New England Guild Wealth Advisorsの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、New England Guild Wealth Advisorsは71銘柄を保有し、保有額は$1.9億でした。前四半期の$1.65億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
New England Guild Wealth Advisorsは2022年第4四半期に純新規資金として$1127万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、保有株数は180,264株、評価額は$1357万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$862万相当を売却しました。
- New England Guild Wealth Advisorsが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、株数は180,264株、評価額は$1357万でした。
- New England Guild Wealth Advisorsは2022年第4四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1134万でした。
- New England Guild Wealth Advisorsが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$862万相当を減らしました。
- New England Guild Wealth Advisorsは2022年第4四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.8万でした。
- 2022年第4四半期時点で、New England Guild Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.9億のポートフォリオの60%を占めています。
- New England Guild Wealth Advisorsは2022年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- New England Guild Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.9億となりました。
2023年1月11日に提出された、2022年第4四半期分のNew England Guild Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。