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Tillar-Wenstrup Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.07億
売買回転率
16.33%
推定1年リターン
11.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.73%
1年予想リターン
-11.89%
3年間の予想リターン
+27.43%
5年予想リターン
+41.19%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.07億
運用資産残高の伸び率
+$683万
(+3.4%)
資金フロー
-$634万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.32%
保有額
49
新規
3
買い増し
17
減少
20
解消
5
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$497万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$285万 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$280万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$208万 |
| 5 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+$188万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$837万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$365万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$265万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+$242万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$237万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.56% |
| 2 | 金融 | 2.51% |
| 3 | 情報技術 | 1.62% |
| 4 | 生活必需品 | 0.82% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $1980万 | 9.57% |
274,670
-37,309
| -12% | -$265万 |
2015 Q2
30四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$488億
| $1886万 | 9.11% |
165,511
+18,317
| +12% | +$208万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $1439万 | 6.95% |
98,611
+11,625
| +13% | +$169万 |
2016 Q2
26四半期
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $1295万 | 6.25% |
256,808
+55,487
| +28% | +$280万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $1246万 | 6.02% |
401,665
-14,030
| -3% | -$43.2万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$442億
| $1149万 | 5.55% |
229,858
+101,291
| +79% | +$497万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $1140万 | 5.5% |
81,177
-4,020
| -5% | -$55.4万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $1122万 | 5.42% |
223,025
+2,088
| +0.9% | +$10.5万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.4億
| $1108万 | 5.35% |
364,568
+1,010
| +0.3% | +$3.06万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
|
IBDO
10
上場廃止
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| $950万 | 4.59% |
379,705
-20,128
| -5% | -$50.3万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$142億
| $888万 | 4.29% |
187,744
-42,961
| -19% | -$204万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
|
12
上場廃止
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| $720万 | 3.48% |
295,053
-99,459
| -25% | -$242万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$364億
| $535万 | 2.58% |
33,692
+8,576
| +34% | +$137万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $501万 | 2.42% |
98,248
-2,140
| -2% | -$10.9万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $488万 | 2.36% |
36,111
+767
| +2% | +$10.3万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $400万 | 1.93% |
79,688
-269
| -0.3% | -$1.31万 |
2016 Q2
26四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $372万 | 1.8% |
20,293
-519
| -2% | -$9.6万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $353万 | 1.71% |
84,117
-1,757
| -2% | -$7.12万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
19
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
$9.41億
| $330万 | 1.6% |
33,483
-3,356
| -9% | -$33万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $285万 | 1.38% |
+58,965
| 新規 | +$285万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
21
Cincinnati Financial
CINF
$266億
| $264万 | 1.27% |
25,731
| – | – |
2020 Q2
10四半期
|
|
|
IBTD
22
上場廃止
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| $232万 | 1.12% |
93,720
-25,857
| -22% | -$63.9万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
23
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$11.7億
| $218万 | 1.05% |
16,087
+14,094
| +707% | +$188万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $206万 | 1% |
58,104
-99,348
| -63% | -$365万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.02兆
| $167万 | 0.81% |
12,828
-250
| -2% | -$3.57万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
CC
HWC
HIM
NEGWA
Tillar-Wenstrup Advisorsの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Tillar-Wenstrup Advisorsは49銘柄を保有し、保有額は$2.07億でした。前四半期の$2億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Tillar-Wenstrup Advisorsは2022年第4四半期に純額で$634万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定 $837万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Tillar-Wenstrup Advisorsは$285万相当のiShares Core S&P Mid-Cap ETFの新規ポジションを取りました。
- Tillar-Wenstrup Advisorsが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、株数は58,965株、評価額は$285万でした。
- Tillar-Wenstrup Advisorsは2022年第4四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$497万でした。
- Tillar-Wenstrup Advisorsが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$365万相当を減らしました。
- Tillar-Wenstrup Advisorsは2022年第4四半期にGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$837万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Tillar-Wenstrup Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの64%を占めています。
- Tillar-Wenstrup Advisorsは2022年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Tillar-Wenstrup Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$2.07億となりました。
2023年1月24日に提出された、2022年第4四半期分のTillar-Wenstrup Advisorsの 13F報告書 に基づいています。