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Tillar-Wenstrup Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
16.33%
1年估算報酬率
11.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.73%
1年估算報酬率
-11.89%
3年估算報酬率
+27.43%
5年估算報酬率
+41.19%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.07億
AUM 成長
+US$683萬
(+3.4%)
資金流向
-US$634萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.32%
持股
49
新
3
增持
17
減碼
20
已平倉
5
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$497萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$285萬 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$280萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$208萬 |
| 5 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+US$188萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$837萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$365萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$265萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$242萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$237萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.56% |
| 2 | 金融 | 2.51% |
| 3 | 資訊科技 | 1.62% |
| 4 | 必需消費品 | 0.82% |
| 5 | 工業 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$1980萬 | 9.57% |
274,670
-37,309
| -12% | -US$265萬 |
2015 Q2
30個季度
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482億
| US$1886萬 | 9.11% |
165,511
+18,317
| +12% | +US$208萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178億
| US$1439萬 | 6.95% |
98,611
+11,625
| +13% | +US$169萬 |
2016 Q2
26個季度
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.4億
| US$1295萬 | 6.25% |
256,808
+55,487
| +28% | +US$280萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$1246萬 | 6.02% |
401,665
-14,030
| -3% | -US$43.2萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452億
| US$1149萬 | 5.55% |
229,858
+101,291
| +79% | +US$497萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945億
| US$1140萬 | 5.5% |
81,177
-4,020
| -5% | -US$55.4萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115億
| US$1122萬 | 5.42% |
223,025
+2,088
| +0.9% | +US$10.5萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6億
| US$1108萬 | 5.35% |
364,568
+1,010
| +0.3% | +US$3.06萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
|
IBDO
10
已下市
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$950萬 | 4.59% |
379,705
-20,128
| -5% | -US$50.3萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$139億
| US$888萬 | 4.29% |
187,744
-42,961
| -19% | -US$204萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
|
12
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$720萬 | 3.48% |
295,053
-99,459
| -25% | -US$242萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$370億
| US$535萬 | 2.58% |
33,692
+8,576
| +34% | +US$137萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$501萬 | 2.42% |
98,248
-2,140
| -2% | -US$10.9萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246億
| US$488萬 | 2.36% |
36,111
+767
| +2% | +US$10.3萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662億
| US$400萬 | 1.93% |
79,688
-269
| -0.3% | -US$1.31萬 |
2016 Q2
26個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$372萬 | 1.8% |
20,293
-519
| -2% | -US$9.6萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$353萬 | 1.71% |
84,117
-1,757
| -2% | -US$7.12萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
19
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.6億
| US$330萬 | 1.6% |
33,483
-3,356
| -9% | -US$33萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$285萬 | 1.38% |
+58,965
| 新 | +US$285萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
21
Cincinnati Financial
CINF
US$278億
| US$264萬 | 1.27% |
25,731
| – | – |
2020 Q2
10個季度
|
|
|
IBTD
22
已下市
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| US$232萬 | 1.12% |
93,720
-25,857
| -22% | -US$63.9萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
23
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$12億
| US$218萬 | 1.05% |
16,087
+14,094
| +707% | +US$188萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199億
| US$206萬 | 1% |
58,104
-99,348
| -63% | -US$365萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$167萬 | 0.81% |
12,828
-250
| -2% | -US$3.57萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
相似基金
CC
HWC
HIM
NEGWA
Tillar-Wenstrup Advisors的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Tillar-Wenstrup Advisors持有49個部位，價值US$2.07億，較前一季的US$2億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Tillar-Wenstrup Advisors於2022年第4季淨撤出US$634萬，平倉5個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，這筆估值約為US$837萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，Tillar-Wenstrup Advisors新建了iShares Core S&P Mid-Cap ETF的部位，價值US$285萬。
- Tillar-Wenstrup Advisors在2022年第4季最大筆買進的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF：共買進58,965股，價值US$285萬。
- Tillar-Wenstrup Advisors在2022年第4季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$497萬。
- Tillar-Wenstrup Advisors在2022年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$365萬。
- Tillar-Wenstrup Advisors於2022年第4季完全出清Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計賣出金額為US$837萬。
- 在2022年第4季，Tillar-Wenstrup Advisors的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占64%。
- Tillar-Wenstrup Advisors在2022年第4季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Tillar-Wenstrup Advisors的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$2.07億。
根據Tillar-Wenstrup Advisors的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月24日提交。