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Tillar-Wenstrup Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
16,33%
Retorno est. (1 ano)
11,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,73%
Retorno est. (1 ano)
-11,89%
Retorno est. (3 anos)
+27,43%
Retorno est. (5 anos)
+41,19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,83 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,32%
Posição
49
Nova
3
Aumentada
17
Reduzida
20
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 4,97 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,08 mi |
| 5 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 8,37 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 2,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,56% |
| 2 | Financeiro | 2,51% |
| 3 | Tecnologia | 1,62% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,82% |
| 5 | Bens industriais | 0,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 19,8 mi | 9,57% |
274.670
-37.309
| -12% | -US$ 2,65 mi |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 18,9 mi | 9,11% |
165.511
+18.317
| +12% | +US$ 2,08 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 14,4 mi | 6,95% |
98.611
+11.625
| +13% | +US$ 1,69 mi |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 12,9 mi | 6,25% |
256.808
+55.487
| +28% | +US$ 2,8 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 12,5 mi | 6,02% |
401.665
-14.030
| -3% | -US$ 432 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 11,5 mi | 5,55% |
229.858
+101.291
| +79% | +US$ 4,97 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 11,4 mi | 5,5% |
81.177
-4.020
| -5% | -US$ 554 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 11,2 mi | 5,42% |
223.025
+2.088
| +0,9% | +US$ 105 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 11,1 mi | 5,35% |
364.568
+1.010
| +0,3% | +US$ 30,6 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
IBDO
10
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$ 9,5 mi | 4,59% |
379.705
-20.128
| -5% | -US$ 503 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 8,88 mi | 4,29% |
187.744
-42.961
| -19% | -US$ 2,04 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 7,2 mi | 3,48% |
295.053
-99.459
| -25% | -US$ 2,42 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 5,35 mi | 2,58% |
33.692
+8.576
| +34% | +US$ 1,37 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 5,01 mi | 2,42% |
98.248
-2.140
| -2% | -US$ 109 mil |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 4,88 mi | 2,36% |
36.111
+767
| +2% | +US$ 103 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 4 mi | 1,93% |
79.688
-269
| -0,3% | -US$ 13,1 mil |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 3,72 mi | 1,8% |
20.293
-519
| -2% | -US$ 96,2 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 3,53 mi | 1,71% |
84.117
-1.757
| -2% | -US$ 71,2 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
19
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 941 mi
| US$ 3,3 mi | 1,6% |
33.483
-3.356
| -9% | -US$ 330 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 2,85 mi | 1,38% |
+58.965
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,6 bi
| US$ 2,64 mi | 1,27% |
25.731
| – | – |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
IBTD
22
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| US$ 2,32 mi | 1,12% |
93.720
-25.857
| -22% | -US$ 639 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,17 bi
| US$ 2,18 mi | 1,05% |
16.087
+14.094
| +707% | +US$ 1,88 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 2,06 mi | 1% |
58.104
-99.348
| -63% | -US$ 3,65 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,67 mi | 0,81% |
12.828
-250
| -2% | -US$ 35,7 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
HWC
HIM
NEGWA
Revisão da carteira de Tillar-Wenstrup Advisors no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Tillar-Wenstrup Advisors detinha 49 posições avaliadas em US$ 207 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Tillar-Wenstrup Advisors fez uma retirada líquida de US$ 6,34 mi em T4 2022, encerrando 5 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, uma posição estimada em US$ 8,37 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Tillar-Wenstrup Advisors abriu uma nova posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no valor de US$ 2,85 mi.
- A maior compra de Tillar-Wenstrup Advisors no T4 2022 foi iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 58.965 ações no valor de US$ 2,85 mi.
- Tillar-Wenstrup Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 4,97 mi.
- A maior redução de Tillar-Wenstrup Advisors em T4 2022 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,65 mi.
- Tillar-Wenstrup Advisors encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,37 mi.
- As dez maiores posições de Tillar-Wenstrup Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 207 mi no T4 2022.
- Tillar-Wenstrup Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T4 2022.
- O valor da carteira de Tillar-Wenstrup Advisors subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 207 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tillar-Wenstrup Advisors referente a T4 2022, protocolado em 24 de jan. de 2023.