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NS

Newman & Schimel Posiciones de la cartera

AUM USD 221 M Rotación 24.07%
Rendimiento estimado a 1 año 12.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.68%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.9 M
Flujo de capital
+USD 7.24 M
Flujo de capital %
3.27%
10 principales posiciones (%)
80.62%
Posición
54
Nuevas
10
Aumentadas
21
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 1.98 M
2
icono de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+USD 1.28 M
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.02 M
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 899 k
5
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 877 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VT
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+USD 2.14 M
2
icono de ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+USD 1.29 M
3
icono de NOC
Northrop Grumman
NOC
+USD 949 k
4
icono de UNP
Union Pacific
UNP
+USD 793 k
5
icono de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+USD 331 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.58%
2 Finanzas 7.03%
3 Tecnología 2.47%
4 Consumo discrecional 0.6%
5 Industriales 0.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ISTB
1
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
USD 37.8 M 17.09%
814,669
-27,914
-3% -USD 1.29 M
2020 Q4
8 trimestres
icono de BSV
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 30 M 13.55%
398,428
+5,645
+1% +USD 424 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 25.6 M 11.55%
133,684
+3,970
+3% +USD 765 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de IXUS
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 25.2 M 11.39%
435,453
-4,869
-1% -USD 272 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de ITOT
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 18.8 M 8.48%
221,436
+10,276
+5% +USD 877 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 13.2 M 5.96%
42,736
+110
+0.3% +USD 32.7 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de VT
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 9.12 M 4.12%
105,814
-25,033
-19% -USD 2.14 M
2020 Q4
8 trimestres
icono de VXUS
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 7.66 M 3.46%
148,026
+5,440
+4% +USD 272 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de SCHO
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 6.42 M 2.9%
266,374
+52,892
+25% +USD 1.28 M
2022 Q2
2 trimestres
icono de SCHX
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 4.68 M 2.12%
311,223
-1,974
-0.6% -USD 29.9 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de SCHB
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 4.54 M 2.05%
304,158
+19,533
+7% +USD 294 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de SPYM
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 4.52 M 2.04%
100,548
+43,753
+77% +USD 1.98 M
2021 Q3
5 trimestres
icono de SCHD
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 4.5 M 2.03%
178,776
+30,009
+20% +USD 741 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de VCSH
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 4.11 M 1.86%
54,608
+10,787
+25% +USD 806 k
2022 Q2
2 trimestres
icono de IVV
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.79 M 1.26%
7,262
+2,329
+47% +USD 899 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de VOO
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.77 M 1.25%
7,886
+688
+10% +USD 243 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.12 M 0.96%
16,337
+4,022
+33% +USD 575 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de VUG
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 1.97 M 0.89%
55,368
-450
-0.8% -USD 16.6 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.01 M 0.46%
+69,390
Nuevas +USD 1.02 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de VTV
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.01 M 0.45%
7,173
+117
+2% +USD 16.1 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1 M 0.45%
4,190
+756
+22% +USD 181 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de BRK.A
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 937 k 0.42%
2
– –
2021 Q4
4 trimestres
icono de NOC
23
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
USD 890 k 0.4%
1,632
-1,819
-53% -USD 949 k
2022 Q1
3 trimestres
icono de IJR
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 741 k 0.33%
7,829
-2,159
-22% -USD 207 k
2020 Q4
8 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 696 k 0.31%
8,281
+5,130
+163% +USD 507 k
2020 Q4
8 trimestres
1
2 3

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Revisión del portafolio de Newman & Schimel en T4 2022

Al cierre de T4 2022, Newman & Schimel mantenía 54 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.

Newman & Schimel destinó USD 7.24 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 69,390 acciones con un valor de USD 1.01 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 2.14 M.

  • La mayor compra de Newman & Schimel en T4 2022 fue NVIDIA: 69,390 acciones por un valor de USD 1.01 M.
  • Newman & Schimel fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 1.98 M.
  • La mayor reducción de Newman & Schimel durante T4 2022 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 2.14 M.
  • Newman & Schimel cerró por completo su posición en Union Pacific en T4 2022, con una venta estimada de USD 793 k.
  • Las diez principales posiciones de Newman & Schimel representan 81% de su cartera de USD 221 M en T4 2022.
  • Newman & Schimel abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2022.
  • El valor de la cartera de Newman & Schimel aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.

Según el Informe 13F de Newman & Schimel correspondiente a T4 2022, presentado el 23 ene 2023.