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NS
Newman & Schimel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
24.07%
1년 추정 수익률
12.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.15%
1년 예상 수익률
-12.68%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$1887만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.62%
보유액
54
신규
10
증가
21
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$198만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$128만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$102만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$89.9만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$87.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$214만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$129만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$94.9만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$79.3만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$33.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.58% |
| 2 | 금융 | 7.03% |
| 3 | 정보기술 | 2.47% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$3783만 | 17.09% |
814,669
-27,914
| -3% | -US$129만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2999만 | 13.55% |
398,428
+5,645
| +1% | +US$42.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2556만 | 11.55% |
133,684
+3,970
| +3% | +US$76.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$2520만 | 11.39% |
435,453
-4,869
| -1% | -US$27.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1878만 | 8.48% |
221,436
+10,276
| +5% | +US$87.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1320만 | 5.96% |
42,736
+110
| +0.3% | +US$3.27만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$912만 | 4.12% |
105,814
-25,033
| -19% | -US$214만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$766만 | 3.46% |
148,026
+5,440
| +4% | +US$27.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$642만 | 2.9% |
266,374
+52,892
| +25% | +US$128만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$468만 | 2.12% |
311,223
-1,974
| -0.6% | -US$2.99만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$454만 | 2.05% |
304,158
+19,533
| +7% | +US$29.4만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$452만 | 2.04% |
100,548
+43,753
| +77% | +US$198만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$450만 | 2.03% |
178,776
+30,009
| +20% | +US$74.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$411만 | 1.86% |
54,608
+10,787
| +25% | +US$80.6만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$279만 | 1.26% |
7,262
+2,329
| +47% | +US$89.9만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$277만 | 1.25% |
7,886
+688
| +10% | +US$24.3만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$212만 | 0.96% |
16,337
+4,022
| +33% | +US$57.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$197만 | 0.89% |
55,368
-450
| -0.8% | -US$1.66만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$101만 | 0.46% |
+69,390
| 신규 | +US$102만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$101만 | 0.45% |
7,173
+117
| +2% | +US$1.61만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$100만 | 0.45% |
4,190
+756
| +22% | +US$18.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$93.7만 | 0.42% |
2
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$89만 | 0.4% |
1,632
-1,819
| -53% | -US$94.9만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$74.1만 | 0.33% |
7,829
-2,159
| -22% | -US$20.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$69.6만 | 0.31% |
8,281
+5,130
| +163% | +US$50.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
HIM
CC
TWA
SLC
APP
IVGAI
HWC
JW
Newman & Schimel의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Newman & Schimel는 US$2.21억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Newman & Schimel는 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$724만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 69,390주를 보유했으며 가치는 US$101만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF으로, 보유분을 추정 US$214만 규모 줄였습니다.
- Newman & Schimel의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$101만 상당의 69,390주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Newman & Schimel로, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- Newman & Schimel의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- Newman & Schimel는 2022년 4분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Newman & Schimel의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 81%를 차지해요.
- Newman & Schimel는 2022년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Newman & Schimel의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2023년 1월 23일에 제출된 Newman & Schimel의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.