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Jenkins Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.49억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.03%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.51억
자금 흐름 %
100.71%
상위 10개 보유 종목 비중
75.13%
보유액
76
신규
76
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BIL 아이콘
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$4626만
2
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$4248만
3
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$2618만
4
VUG 아이콘
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$2430만
5
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$2288만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 85.28%
2 에너지 5.72%
3 부동산 1.42%
4 소재 1.36%
5 산업재 1.33%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BIL 아이콘
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
US$4624만 18.59%
+505,520
신규 +US$4626만
2022 Q4
0개 분기
VTV 아이콘
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$4329만 17.4%
+308,390
신규 +US$4248만
2021 Q4
4개 분기
QQQ 아이콘
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$2521만 10.13%
+94,678
신규 +US$2618만
2021 Q4
4개 분기
VUG 아이콘
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$2347만 9.43%
+660,660
신규 +US$2430만
2021 Q4
4개 분기
SPY 아이콘
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$2277만 9.15%
+59,539
신규 +US$2288만
2021 Q4
4개 분기
IEF 아이콘
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
US$777만 3.12%
+81,111
신규 +US$779만
2021 Q4
4개 분기
HYG 아이콘
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
US$490만 1.97%
+66,599
신규 +US$491만
2021 Q4
4개 분기
IEI 아이콘
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
US$466만 1.87%
+40,564
신규 +US$465만
2021 Q4
4개 분기
VEA 아이콘
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$441만 1.77%
+105,004
신규 +US$425만
2021 Q4
4개 분기
MBB 아이콘
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
US$417만 1.68%
+44,998
신규 +US$415만
2021 Q4
4개 분기
VB 아이콘
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$412만 1.66%
+22,441
신규 +US$416만
2021 Q4
4개 분기
IGLB 아이콘
12
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
US$359만 1.44%
+72,113
신규 +US$356만
2021 Q4
4개 분기
TLT 아이콘
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
US$322만 1.3%
+32,359
신규 +US$326만
2021 Q4
4개 분기
VO 아이콘
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$287만 1.15%
+56,324
신규 +US$287만
2022 Q4
0개 분기
LQD 아이콘
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
US$244만 0.98%
+23,188
신규 +US$243만
2021 Q4
4개 분기
EMB 아이콘
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
US$218만 0.88%
+25,773
신규 +US$213만
2021 Q4
4개 분기
BWX 아이콘
17
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
US$192만 0.77%
+85,635
신규 +US$186만
2021 Q4
4개 분기
TIP 아이콘
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
US$131만 0.53%
+12,274
신규 +US$131만
2021 Q4
4개 분기
EC 아이콘
19
Ecopetrol
EC
US$368억
US$114만 0.46%
+108,980
신규 +US$106만
2022 Q4
0개 분기
ZIM 아이콘
20
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2억
US$113만 0.46%
+66,004
신규 +US$147만
2022 Q4
0개 분기
VALE 아이콘
21
Vale
VALE
US$556억
US$113만 0.46%
+66,743
신규 +US$100만
2022 Q4
0개 분기
BHP 아이콘
22
BHP
BHP
US$2117억
US$113만 0.46%
+18,253
신규 +US$103만
2022 Q4
0개 분기
CWH 아이콘
23
Camping World
CWH
US$2.88억
US$113만 0.46%
+50,721
신규 +US$132만
2022 Q4
0개 분기
LUMN 아이콘
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
US$112만 0.45%
+215,106
신규 +US$132만
2022 Q4
0개 분기
GGB 아이콘
25
Gerdau
GGB
US$98.5억
US$112만 0.45%
+254,095
신규 +US$109만
2022 Q4
0개 분기
1
2 3 4

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CAN
Claraphi Advisory Network Aliso Viejo, United States AUM US$2.51억 9.29% 1년 추정 수익률
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Alpha Paradigm Partners Chicago, Illinois AUM US$2.42억 9.65% 1년 추정 수익률
RW
Reframe Wealth Fairfax, Virginia AUM US$2.6억
SCM
Stormborn Capital Management Greenwich, Connecticut AUM US$2.63억 8.83% 1년 추정 수익률
ACMV
August Capital Management VII Palo Alto, California AUM US$2.65억 26.86% 1년 추정 수익률
GTCM
Gyon Technologies Capital Management Denville, New Jersey AUM US$2.67억 11.62% 1년 추정 수익률
CDIA
Capital Directions Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM US$2.68억 20.15% 1년 추정 수익률

Jenkins Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Jenkins Wealth의 보유 종목은 76개로 총 US$2.49억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.

Jenkins Wealth은(는) 2022년 4분기에 순신규 자금 US$2.51억 규모를 투입해 신규 포지션 76개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 505,520주를 보유했으며 가치는 US$4624만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 85%로 가장 높고, 그다음은 에너지와 부동산예요.

  • Jenkins Wealth의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$4624만 상당의 505,520주를 매수했어요.
  • Jenkins Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 75%를 차지해요.
  • Jenkins Wealth는 2022년 4분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 0개를 청산했어요.

2023년 1월 11일에 제출된 Jenkins Wealth의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.