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SCM
Stormborn Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
39.39%
1년 추정 수익률
8.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.08%
1년 예상 수익률
-8.83%
3년 예상 수익률
+256.3%
5년 예상 수익률
+408.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$3074만
(+13%)
자금 흐름
-US$558만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.77%
보유액
33
신규
6
증가
8
축소
11
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+US$1504만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$1020만 |
| 3 |
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
|
+US$810만 |
| 4 |
Wendy's
WEN
|
+US$534만 |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kohl's
KSS
|
+US$780만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$720만 |
| 3 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$678만 |
| 4 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$632만 |
| 5 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$488만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 85.64% |
| 2 | 필수소비재 | 7.66% |
| 3 | 기타 | 4.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.06% |
| 5 | 산업재 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$2645만 | 10.05% |
397,536
-18,000
| -4% | -US$109만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
2
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$1975만 | 7.51% |
605,000
+40,000
| +7% | +US$121만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Crocs
CROX
US$59억
| US$1843만 | 7% |
+170,000
| 신규 | +US$1504만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
4
Driven Brands
DRVN
US$19.7억
| US$1788만 | 6.79% |
654,555
+100,000
| +18% | +US$299만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
5
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$1441만 | 5.47% |
419,695
+94,695
| +29% | +US$285만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
6
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$1414만 | 5.37% |
294,100
+94,100
| +47% | +US$399만 |
2022 Q3
1분기
|
|
7
Ferrari
RACE
US$697억
| US$1392만 | 5.29% |
65,000
-10,000
| -13% | -US$206만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
8
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$1379만 | 5.24% |
175,000
+5,000
| +3% | +US$34.9만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
9
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7억
| US$1070만 | 4.07% |
200,000
-5,000
| -2% | -US$26.8만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
10
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$1046만 | 3.97% |
408,005
-140,000
| -26% | -US$337만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
11
OneSpaWorld
OSW
US$24.2억
| US$1012만 | 3.85% |
1,084,663
+35,484
| +3% | +US$33.6만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
12
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$987만 | 3.75% |
85,000
+15,000
| +21% | +US$153만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
13
Target
TGT
US$701억
| US$969만 | 3.68% |
+65,000
| 신규 | +US$1020만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$911만 | 3.46% |
108,500
-25,000
| -19% | -US$247만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$899만 | 3.42% |
65,000
-35,000
| -35% | -US$488만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$887만 | 3.37% |
+130,000
| 신규 | +US$810만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
17
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$885만 | 3.36% |
70,000
-5,000
| -7% | -US$65.9만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
18
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$801만 | 3.04% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$164만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
19
풋옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$721만 | 2.74% |
+150,000
| 신규 | +US$637만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
20
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$566만 | 2.15% |
+250,000
| 신규 | +US$534만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$542만 | 2.06% |
45,000
-20,000
| -31% | -US$235만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
22
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$454만 | 1.72% |
54,000
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Soho House & Co
SHCO
| US$294만 | 1.12% |
785,251
+275,000
| +54% | +US$113만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
24
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$244만 | 0.93% |
35,000
-40,000
| -53% | -US$291만 |
2022 Q3
1분기
|
|
25
Bragg Gaming Group
BRAG
US$3883만
| US$110만 | 0.42% |
282,481
-9,219
| -3% | -US$3.4만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMV
RW
GTCM
CDIA
A
CAN
JW
APP
Stormborn Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Stormborn Capital Management는 US$2.63억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.32억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Stormborn Capital Management의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 8개 증가, 11개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Crocs으로, 170,000주를 보유했으며 가치는 US$1843만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kohl's으로, 추정 금액은 US$780만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 기타 순이에요.
- Stormborn Capital Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Crocs으로, US$1843만 상당의 170,000주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Las Vegas Sands 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stormborn Capital Management로, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
- Stormborn Capital Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Darden Restaurants이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Stormborn Capital Management는 2022년 4분기에 Kohl's 보유분을 전량 매도해 추정 US$780만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stormborn Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 61%를 차지해요.
- Stormborn Capital Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Stormborn Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Stormborn Capital Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.