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SCM
Stormborn Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.63億
週轉率
39.39%
1年估算報酬率
8.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.08%
1年估算報酬率
-8.83%
3年估算報酬率
+256.3%
5年估算報酬率
+408.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.63億
AUM 成長
+US$3074萬
(+13%)
資金流向
-US$558萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.77%
持股
33
新
6
增持
8
減碼
11
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+US$1504萬 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$1020萬 |
| 3 |
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
|
+US$810萬 |
| 4 |
Wendy's
WEN
|
+US$534萬 |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kohl's
KSS
|
+US$780萬 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$720萬 |
| 3 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$678萬 |
| 4 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$632萬 |
| 5 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$488萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 85.64% |
| 2 | 必需消費品 | 7.66% |
| 3 | 其他 | 4.46% |
| 4 | 通訊服務 | 2.06% |
| 5 | 工業 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deckers Outdoor
DECK
US$117億
| US$2645萬 | 10.05% |
397,536
-18,000
| -4% | -US$109萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
2
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$1975萬 | 7.51% |
605,000
+40,000
| +7% | +US$121萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
3
Crocs
CROX
US$59億
| US$1843萬 | 7% |
+170,000
| 新 | +US$1504萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
4
Driven Brands
DRVN
US$19.7億
| US$1788萬 | 6.79% |
654,555
+100,000
| +18% | +US$299萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
5
Somnigroup International
SGI
US$146億
| US$1441萬 | 5.47% |
419,695
+94,695
| +29% | +US$285萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
6
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$1414萬 | 5.37% |
294,100
+94,100
| +47% | +US$399萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
7
Ferrari
RACE
US$697億
| US$1392萬 | 5.29% |
65,000
-10,000
| -13% | -US$206萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
8
Planet Fitness
PLNT
US$38.3億
| US$1379萬 | 5.24% |
175,000
+5,000
| +3% | +US$34.9萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
9
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7億
| US$1070萬 | 4.07% |
200,000
-5,000
| -2% | -US$26.8萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
10
BellRing Brands
BRBR
US$11億
| US$1046萬 | 3.97% |
408,005
-140,000
| -26% | -US$337萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
11
OneSpaWorld
OSW
US$24.2億
| US$1012萬 | 3.85% |
1,084,663
+35,484
| +3% | +US$33.6萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
12
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$987萬 | 3.75% |
85,000
+15,000
| +21% | +US$153萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
13
Target
TGT
US$701億
| US$969萬 | 3.68% |
+65,000
| 新 | +US$1020萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$911萬 | 3.46% |
108,500
-25,000
| -19% | -US$247萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
15
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$899萬 | 3.42% |
65,000
-35,000
| -35% | -US$488萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
16
已下市
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$887萬 | 3.37% |
+130,000
| 新 | +US$810萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
17
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$885萬 | 3.36% |
70,000
-5,000
| -7% | -US$65.9萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
18
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$801萬 | 3.04% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$164萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
19
賣權
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$721萬 | 2.74% |
+150,000
| 新 | +US$637萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
20
Wendy's
WEN
US$12.8億
| US$566萬 | 2.15% |
+250,000
| 新 | +US$534萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$542萬 | 2.06% |
45,000
-20,000
| -31% | -US$235萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
22
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$454萬 | 1.72% |
54,000
| – | – |
2022 Q1
3個季度
|
|
23
已下市
Soho House & Co
SHCO
| US$294萬 | 1.12% |
785,251
+275,000
| +54% | +US$113萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
24
Floor & Decor
FND
US$48.2億
| US$244萬 | 0.93% |
35,000
-40,000
| -53% | -US$291萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
25
Bragg Gaming Group
BRAG
US$3883萬
| US$110萬 | 0.42% |
282,481
-9,219
| -3% | -US$3.4萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
相似基金
ACMV
RW
GTCM
CDIA
A
CAN
JW
APP
Stormborn Capital Management的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Stormborn Capital Management持有33個部位，價值US$2.63億，較前一季的US$2.32億增加13%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Stormborn Capital Management的2022年第4季申報資料顯示有新增6項、增加8檔、減碼11檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Crocs：共170,000股，價值US$1843萬。 最大的一筆賣出是Kohl's，估計金額為US$780萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的86%，較前一季的80%上升，其次為必需消費品和其他。
- Stormborn Capital Management在2022年第4季最大筆買進的是Crocs：共買進170,000股，價值US$1843萬。
- Stormborn Capital Management在2022年第4季增持Las Vegas Sands的幅度最大，估計增加US$399萬。
- Stormborn Capital Management在2022年第4季最大幅度減持的標的是Darden Restaurants，估計減持了US$488萬。
- Stormborn Capital Management於2022年第4季完全出清Kohl's，估計賣出金額為US$780萬。
- 在2022年第4季，Stormborn Capital Management的投資組合規模為US$2.63億，前十大持股占61%。
- Stormborn Capital Management在2022年第4季新增了6個部位，並平倉7個部位。
- Stormborn Capital Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.63億。
根據Stormborn Capital Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。