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Jenkins Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.49億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.03%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.13%
持股
76
新
76
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$4626萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4248萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2618萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2430萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2288萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.28% |
| 2 | 能源 | 5.72% |
| 3 | 不動產 | 1.42% |
| 4 | 原物料 | 1.36% |
| 5 | 工業 | 1.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$4624萬 | 18.59% |
+505,520
| 新 | +US$4626萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4329萬 | 17.4% |
+308,390
| 新 | +US$4248萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2521萬 | 10.13% |
+94,678
| 新 | +US$2618萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2347萬 | 9.43% |
+660,660
| 新 | +US$2430萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2277萬 | 9.15% |
+59,539
| 新 | +US$2288萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$777萬 | 3.12% |
+81,111
| 新 | +US$779萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$490萬 | 1.97% |
+66,599
| 新 | +US$491萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$466萬 | 1.87% |
+40,564
| 新 | +US$465萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$441萬 | 1.77% |
+105,004
| 新 | +US$425萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$417萬 | 1.68% |
+44,998
| 新 | +US$415萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$412萬 | 1.66% |
+22,441
| 新 | +US$416萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
12
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9億
| US$359萬 | 1.44% |
+72,113
| 新 | +US$356萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$322萬 | 1.3% |
+32,359
| 新 | +US$326萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$287萬 | 1.15% |
+56,324
| 新 | +US$287萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$244萬 | 0.98% |
+23,188
| 新 | +US$243萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$218萬 | 0.88% |
+25,773
| 新 | +US$213萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$192萬 | 0.77% |
+85,635
| 新 | +US$186萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$131萬 | 0.53% |
+12,274
| 新 | +US$131萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
19
Ecopetrol
EC
US$368億
| US$114萬 | 0.46% |
+108,980
| 新 | +US$106萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
20
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2億
| US$113萬 | 0.46% |
+66,004
| 新 | +US$147萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
21
Vale
VALE
US$556億
| US$113萬 | 0.46% |
+66,743
| 新 | +US$100萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
22
BHP
BHP
US$2117億
| US$113萬 | 0.46% |
+18,253
| 新 | +US$103萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
23
Camping World
CWH
US$2.88億
| US$113萬 | 0.46% |
+50,721
| 新 | +US$132萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$112萬 | 0.45% |
+215,106
| 新 | +US$132萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
25
Gerdau
GGB
US$98.5億
| US$112萬 | 0.45% |
+254,095
| 新 | +US$109萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
CAN
A
APP
RW
SCM
ACMV
GTCM
CDIA
Jenkins Wealth的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Jenkins Wealth持有76個部位，價值US$2.49億。 其前十大持股占投資組合的75%。
Jenkins Wealth在2022年第4季投入US$2.51億的淨新增資金，並建立76個新部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共505,520股，價值US$4624萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，其次是能源和不動產。
- Jenkins Wealth在2022年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進505,520股，價值US$4624萬。
- 在2022年第4季，Jenkins Wealth的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占75%。
- Jenkins Wealth在2022年第4季新增了76個部位，並平倉0個部位。
根據Jenkins Wealth的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月11日提交。