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JW
Jenkins Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 249 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,03%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 251 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,13%
Posição
76
Nova
76
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 46,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 42,5 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 26,2 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 24,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 22,9 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,28% |
| 2 | Energia | 5,72% |
| 3 | Imóveis | 1,42% |
| 4 | Materiais | 1,36% |
| 5 | Industriais | 1,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 46,2 mi | 18,59% |
+505.520
| Nova | +US$ 46,3 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 43,3 mi | 17,4% |
+308.390
| Nova | +US$ 42,5 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 25,2 mi | 10,13% |
+94.678
| Nova | +US$ 26,2 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 23,5 mi | 9,43% |
+660.660
| Nova | +US$ 24,3 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22,8 mi | 9,15% |
+59.539
| Nova | +US$ 22,9 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 7,77 mi | 3,12% |
+81.111
| Nova | +US$ 7,79 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 4,9 mi | 1,97% |
+66.599
| Nova | +US$ 4,91 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 4,66 mi | 1,87% |
+40.564
| Nova | +US$ 4,65 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,41 mi | 1,77% |
+105.004
| Nova | +US$ 4,25 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 4,17 mi | 1,68% |
+44.998
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,12 mi | 1,66% |
+22.441
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 3,59 mi | 1,44% |
+72.113
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 3,22 mi | 1,3% |
+32.359
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,87 mi | 1,15% |
+56.324
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 2,44 mi | 0,98% |
+23.188
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,18 mi | 0,88% |
+25.773
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 1,92 mi | 0,77% |
+85.635
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,31 mi | 0,53% |
+12.274
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Ecopetrol
EC
US$ 36,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,46% |
+108.980
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,52 bi
| US$ 1,13 mi | 0,46% |
+66.004
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 1,13 mi | 0,46% |
+66.743
| Nova | +US$ 1 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 1,13 mi | 0,46% |
+18.253
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
Camping World
CWH
US$ 288 mi
| US$ 1,13 mi | 0,46% |
+50.721
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,45% |
+215.106
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
Gerdau
GGB
US$ 9,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,45% |
+254.095
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Jenkins Wealth no T4 2022
Em T4 2022, Jenkins Wealth mantinha 76 posições avaliadas em US$ 249 mi. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Jenkins Wealth alocou US$ 251 mi em capital líquido novo no T4 2022, abrindo 76 novas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 505.520 ações no valor de US$ 46,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 85% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Imóveis.
- A maior compra de Jenkins Wealth no T4 2022 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 505.520 ações no valor de US$ 46,2 mi.
- As dez maiores posições de Jenkins Wealth representam 75% de sua carteira de US$ 249 mi no T4 2022.
- Jenkins Wealth abriu 76 novas posições e encerrou 0 em T4 2022.
Com base no formulário declaração 13F de Jenkins Wealth referente a T4 2022, protocolado em 11 de jan. de 2023.