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CAN
Claraphi Advisory Network Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
51,06%
Retorno est. (1 ano)
9,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
-9,29%
Retorno est. (3 anos)
+88,33%
Retorno est. (5 anos)
+135,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,4 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 64,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,29%
Posição
235
Nova
42
Aumentada
101
Reduzida
14
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 7,52 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 5,66 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 2,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 3,28 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,39 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,84% |
| 2 | Energia | 6,69% |
| 3 | Tecnologia | 5,1% |
| 4 | Saúde | 4,42% |
| 5 | Industriais | 3,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 22,5 mi | 8,98% |
277.692
+92.733
| +50% | +US$ 7,52 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,42 mi | 2,96% |
19.316
-44.345
| -70% | -US$ 17,1 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,76 mi | 2,69% |
51.994
+16.196
| +45% | +US$ 2,31 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 6,14 mi | 2,44% |
140.376
+130.086
| +1.264% | +US$ 5,66 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,12 mi | 2,44% |
17.424
+6.148
| +55% | +US$ 2,17 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 5,55 mi | 2,21% |
60.684
+38.856
| +178% | +US$ 3,56 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 4,93 mi | 1,96% |
76.818
+45.179
| +143% | +US$ 2,9 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,91 mi | 1,95% |
44.484
+18.147
| +69% | +US$ 1,94 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,6 mi | 1,83% |
70.106
+20.417
| +41% | +US$ 1,28 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,58 mi | 1,83% |
30.192
+15.498
| +105% | +US$ 2,31 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,21 mi | 1,68% |
91.072
+42.482
| +87% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 4,19 mi | 1,67% |
283.600
+139.141
| +96% | +US$ 2,32 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,63 mi | 1,44% |
31.812
+4.437
| +16% | +US$ 503 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,55 mi | 1,41% |
19.770
+14.976
| +312% | +US$ 2,61 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 3,47 mi | 1,38% |
18.230
+15.334
| +529% | +US$ 2,51 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,43 mi | 1,36% |
27.816
-1.473
| -5% | -US$ 279 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,42 mi | 1,36% |
73.130
+44.704
| +157% | +US$ 2,13 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,34 mi | 1,33% |
9.136
+3.924
| +75% | +US$ 1,39 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 3,24 mi | 1,29% |
64.262
+25.496
| +66% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,1 mi | 1,23% |
27.922
+23.573
| +542% | +US$ 2,41 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,08 mi | 1,23% |
8.060
+2.216
| +38% | +US$ 852 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
22
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 2,75 mi | 1,09% |
11.064
+5.097
| +85% | +US$ 1,24 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,67 mi | 1,06% |
5.028
+2.130
| +73% | +US$ 1,13 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 2,6 mi | 1,04% |
31.126
+14.239
| +84% | +US$ 1,15 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 2,55 mi | 1,02% |
18.216
+8.340
| +84% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Claraphi Advisory Network no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Claraphi Advisory Network detinha 235 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 36% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Claraphi Advisory Network alocou US$ 64,2 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 42 novas posições e aumentando 101 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ConocoPhillips: 19.338 ações no valor de US$ 2,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 17,1 mi.
- A maior compra de Claraphi Advisory Network no T4 2022 foi ConocoPhillips: 19.338 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Claraphi Advisory Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 7,52 mi.
- A maior redução de Claraphi Advisory Network em T4 2022 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 17,1 mi.
- Claraphi Advisory Network encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Claraphi Advisory Network representam 29% de sua carteira de US$ 251 mi no T4 2022.
- Claraphi Advisory Network abriu 42 novas posições e encerrou 78 em T4 2022.
- O valor da carteira de Claraphi Advisory Network subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Claraphi Advisory Network referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.