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Alpha Paradigm Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
57,7%
Retorno est. (1 ano)
9,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
-9,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 8,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,75%
Posição
643
Nova
192
Aumentada
113
Reduzida
88
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
Clearfield
CLFD
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 1,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+US$ 4,24 mi |
| 2 |
Oxford Industries
OXM
|
+US$ 3,58 mi |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+US$ 3,25 mi |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+US$ 2,88 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,68% |
| 2 | Saúde | 12,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,08% |
| 4 | Industriais | 10,15% |
| 5 | Financeiro | 8,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2,11 bi
| US$ 3,84 mi | 1,58% |
26.223
+22.732
| +651% | +US$ 3,59 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
2
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,17 bi
| US$ 2,97 mi | 1,22% |
226.522
+117.799
| +108% | +US$ 1,64 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
3
Clearfield
CLFD
US$ 400 mi
| US$ 2,9 mi | 1,2% |
30.833
+22.203
| +257% | +US$ 2,34 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 2,57 mi | 1,06% |
158.669
-48.051
| -23% | -US$ 721 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,07 bi
| US$ 2,54 mi | 1,05% |
+52.381
| Nova | +US$ 3,29 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,36 mi | 0,98% |
28.145
+18.822
| +202% | +US$ 1,86 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 2,33 mi | 0,96% |
26.078
+22.575
| +644% | +US$ 1,92 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
8
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,27 mi | 0,94% |
17.103
+9.876
| +137% | +US$ 1,44 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
9
Manchester United
MANU
US$ 3,5 bi
| US$ 2,2 mi | 0,91% |
+94.300
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 2,07 mi | 0,85% |
15.232
+8.655
| +132% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| US$ 2,03 mi | 0,84% |
+55.875
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 2,02 mi | 0,83% |
16.541
+2.055
| +14% | +US$ 258 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
13
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,36 bi
| US$ 2,02 mi | 0,83% |
65.464
+59.935
| +1.084% | +US$ 1,91 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 2,01 mi | 0,83% |
6.963
+3.409
| +96% | +US$ 1,04 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
15
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 2,01 mi | 0,83% |
+31.961
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 1,94 mi | 0,8% |
+31.695
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Nabors Industries
NBR
US$ 1,19 bi
| US$ 1,94 mi | 0,8% |
+12.502
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Griffon
GFF
US$ 4,21 bi
| US$ 1,89 mi | 0,78% |
52.762
+12.600
| +31% | +US$ 421 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
19
Compass Minerals
CMP
US$ 934 mi
| US$ 1,86 mi | 0,77% |
45.478
-6.282
| -12% | -US$ 260 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
20
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,1 bi
| US$ 1,82 mi | 0,75% |
47.802
+37.754
| +376% | +US$ 1,39 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
21
Flywire
FLYW
US$ 2,28 bi
| US$ 1,78 mi | 0,73% |
+72.559
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Hayward Holdings
HAYW
US$ 2,51 bi
| US$ 1,77 mi | 0,73% |
188.705
+171.391
| +990% | +US$ 1,59 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
23
Digi International
DGII
US$ 2,65 bi
| US$ 1,77 mi | 0,73% |
+48.332
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
Century Communities
CCS
US$ 1,55 bi
| US$ 1,69 mi | 0,7% |
33.812
+31.013
| +1.108% | +US$ 1,47 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
25
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 1,65 mi | 0,68% |
+44.774
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Paradigm Partners no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Alpha Paradigm Partners detinha 643 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Alpha Paradigm Partners alocou US$ 8,14 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 192 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em STAAR Surgical: 52.381 ações no valor de US$ 2,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Oxford Industries, com um corte estimado de US$ 3,58 mi.
- A maior compra de Alpha Paradigm Partners no T4 2022 foi STAAR Surgical: 52.381 ações no valor de US$ 2,54 mi.
- Alpha Paradigm Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alpha Metallurgical Resources no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de Alpha Paradigm Partners em T4 2022 foi em Oxford Industries, com um corte estimado de US$ 3,58 mi.
- Alpha Paradigm Partners encerrou totalmente sua posição em Under Armour no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,24 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Paradigm Partners representam 11% de sua carteira de US$ 242 mi no T4 2022.
- Alpha Paradigm Partners abriu 192 novas posições e encerrou 179 em T4 2022.
- O valor da carteira de Alpha Paradigm Partners subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Paradigm Partners referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.