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Alpha Paradigm Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 242 M Rotación 57.7%
Rendimiento estimado a 1 año 9.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
Flujo de capital
+USD 8.14 M
Flujo de capital %
3.36%
10 principales posiciones (%)
10.75%
Posición
643
Nuevas
192
Aumentadas
113
Reducidas
88
Cerradas
179
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMR
Alpha Metallurgical Resources
AMR
+USD 3.59 M
2
icono de STAA
STAAR Surgical
STAA
+USD 3.29 M
3
icono de CLFD
Clearfield
CLFD
+USD 2.34 M
4
icono de VRNT
Verint Systems
VRNT
+USD 2.02 M
5
icono de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+USD 1.97 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de UAA
Under Armour
UAA
+USD 4.24 M
2
icono de OXM
Oxford Industries
OXM
+USD 3.58 M
3
icono de TE
T1 Energy
TE
+USD 3.25 M
4
icono de NE
Noble Corp
NE
+USD 2.88 M
5
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 2.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 27.68%
2 Atención médica 12.61%
3 Consumo discrecional 12.08%
4 Industriales 10.15%
5 Finanzas 8.32%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMR
1
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 2114 M
USD 3.84 M 1.58%
26,223
+22,732
+651% +USD 3.59 M
2021 Q3
5 trimestres
icono de HLIT
2
Harmonic Inc
HLIT
USD 1166 M
USD 2.97 M 1.22%
226,522
+117,799
+108% +USD 1.64 M
2021 Q3
5 trimestres
icono de CLFD
3
Clearfield
CLFD
USD 400 M
USD 2.9 M 1.2%
30,833
+22,203
+257% +USD 2.34 M
2021 Q4
4 trimestres
icono de FLEX
4
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
USD 2.57 M 1.06%
158,669
-48,051
-23% -USD 721 k
2022 Q3
1 trimestre
icono de STAA
5
STAAR Surgical
STAA
USD 1067 M
USD 2.54 M 1.05%
+52,381
Nuevas +USD 3.29 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.36 M 0.98%
28,145
+18,822
+202% +USD 1.86 M
2021 Q4
4 trimestres
icono de LW
7
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
USD 2.33 M 0.96%
26,078
+22,575
+644% +USD 1.92 M
2022 Q2
2 trimestres
icono de CRM
8
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 2.27 M 0.94%
17,103
+9,876
+137% +USD 1.44 M
2022 Q1
3 trimestres
icono de MANU
9
Manchester United
MANU
USD 3503 M
USD 2.2 M 0.91%
+94,300
Nuevas +USD 1.58 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de CCI
10
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
USD 2.07 M 0.85%
15,232
+8,655
+132% +USD 1.17 M
2022 Q1
3 trimestres
icono de VRNT
11
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
USD 2.03 M 0.84%
+55,875
Nuevas +USD 2.02 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de EA
12
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
USD 2.02 M 0.83%
16,541
+2,055
+14% +USD 258 k
2021 Q1
7 trimestres
icono de TNK
13
Teekay Tankers
TNK
USD 3358 M
USD 2.02 M 0.83%
65,464
+59,935
+1,084% +USD 1.91 M
2022 Q3
1 trimestre
icono de VRTX
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
USD 2.01 M 0.83%
6,963
+3,409
+96% +USD 1.04 M
2022 Q3
1 trimestre
icono de ACGL
15
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
USD 2.01 M 0.83%
+31,961
Nuevas +USD 1.78 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de NDAQ
16
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
USD 1.94 M 0.8%
+31,695
Nuevas +USD 1.97 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de NBR
17
Nabors Industries
NBR
USD 1188 M
USD 1.94 M 0.8%
+12,502
Nuevas +USD 1.87 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de GFF
18
Griffon
GFF
USD 4206 M
USD 1.89 M 0.78%
52,762
+12,600
+31% +USD 421 k
2022 Q3
1 trimestre
icono de CMP
19
Compass Minerals
CMP
USD 934 M
USD 1.86 M 0.77%
45,478
-6,282
-12% -USD 260 k
2022 Q2
2 trimestres
icono de TENB
20
Tenable Holdings
TENB
USD 4097 M
USD 1.82 M 0.75%
47,802
+37,754
+376% +USD 1.39 M
2021 Q2
6 trimestres
icono de FLYW
21
Flywire
FLYW
USD 2282 M
USD 1.78 M 0.73%
+72,559
Nuevas +USD 1.56 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de HAYW
22
Hayward Holdings
HAYW
USD 2509 M
USD 1.77 M 0.73%
188,705
+171,391
+990% +USD 1.59 M
2022 Q3
1 trimestre
icono de DGII
23
Digi International
DGII
USD 2653 M
USD 1.77 M 0.73%
+48,332
Nuevas +USD 1.86 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de CCS
24
Century Communities
CCS
USD 1552 M
USD 1.69 M 0.7%
33,812
+31,013
+1,108% +USD 1.47 M
2022 Q3
1 trimestre
icono de TDW
25
Tidewater
TDW
USD 3956 M
USD 1.65 M 0.68%
+44,774
Nuevas +USD 1.36 M
2022 Q4
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

JW
Jenkins Wealth Englewood, Colorado AUM de USD 249 M
CAN
Claraphi Advisory Network Aliso Viejo, United States AUM de USD 251 M 9.29% Rendimiento estimado a 1 año
A
Accenture Dublin, Ireland AUM de USD 254 M 59.98% Rendimiento estimado a 1 año
RW
Reframe Wealth Fairfax, Virginia AUM de USD 260 M
SCM
Stormborn Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 263 M 8.83% Rendimiento estimado a 1 año
NS
Newman & Schimel Deerfield, Illinois AUM de USD 221 M 12.68% Rendimiento estimado a 1 año
HIM
Hotaling Investment Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 221 M 12.77% Rendimiento estimado a 1 año
ACMV
August Capital Management VII Palo Alto, California AUM de USD 265 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alpha Paradigm Partners en T4 2022

Al cierre de T4 2022, Alpha Paradigm Partners mantenía 643 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.

Alpha Paradigm Partners destinó USD 8.14 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 192 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue STAAR Surgical: 52,381 acciones con un valor de USD 2.54 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Oxford Industries, por un valor estimado de USD 3.58 M.

  • La mayor compra de Alpha Paradigm Partners en T4 2022 fue STAAR Surgical: 52,381 acciones por un valor de USD 2.54 M.
  • Alpha Paradigm Partners fue quien más aumentó su posición en Alpha Metallurgical Resources durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
  • La mayor reducción de Alpha Paradigm Partners durante T4 2022 fue en Oxford Industries, con un recorte estimado de USD 3.58 M.
  • Alpha Paradigm Partners cerró por completo su posición en Under Armour en T4 2022, con una venta estimada de USD 4.24 M.
  • Las diez principales posiciones de Alpha Paradigm Partners representan 11% de su cartera de USD 242 M en T4 2022.
  • Alpha Paradigm Partners abrió 192 posiciones nuevas y cerró 179 en T4 2022.
  • El valor de la cartera de Alpha Paradigm Partners aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.

Según el Informe 13F de Alpha Paradigm Partners correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.