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Alpha Paradigm Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
57.7%
Rendimiento estimado a 1 año
9.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 8.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.75%
Posición
643
Nuevas
192
Aumentadas
113
Reducidas
88
Cerradas
179
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
Clearfield
CLFD
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 1.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
Oxford Industries
OXM
|
+USD 3.58 M |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+USD 3.25 M |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+USD 2.88 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.68% |
| 2 | Salud | 12.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.08% |
| 4 | Industriales | 10.15% |
| 5 | Finanzas | 8.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 50.2 mil M
| USD 1.6 M | 0.66% |
44,883
+28,206
| +169% | +USD 1.06 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
27
Dejó de cotizar
Altair Engineering Inc
ALTR
| USD 1.59 M | 0.66% |
+35,051
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
28
FIVE9
FIVN
USD 2174 M
| USD 1.59 M | 0.66% |
23,410
+7,238
| +45% | +USD 454 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
29
Knowles
KN
USD 2803 M
| USD 1.58 M | 0.65% |
+95,980
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
30
indie Semiconductor
INDI
USD 508 M
| USD 1.54 M | 0.63% |
263,865
+73,398
| +39% | +USD 541 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
31
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 1.54 M | 0.63% |
+19,790
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
32
NexGen Energy
NXE
USD 5867 M
| USD 1.52 M | 0.63% |
343,920
+161,685
| +89% | +USD 674 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
33
Humana
HUM
USD 51.2 mil M
| USD 1.48 M | 0.61% |
+2,892
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
34
DexCom
DXCM
USD 30.1 mil M
| USD 1.47 M | 0.61% |
13,008
+9,871
| +315% | +USD 1.08 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
35
Vistance Networks Inc
VISN
USD 955 M
| USD 1.44 M | 0.59% |
195,848
-197,902
| -50% | -USD 1.91 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
36
VF Corp
VFC
USD 8286 M
| USD 1.44 M | 0.59% |
52,102
+41,225
| +379% | +USD 1.21 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
37
Coherent
COHR
USD 44.7 mil M
| USD 1.4 M | 0.58% |
39,741
+127
| +0.3% | +USD 4.42 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
38
Dejó de cotizar
ACV Auctions
ACVA
| USD 1.38 M | 0.57% |
168,636
+290
| +0.2% | +USD 2.42 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
39
Adtran
ADTN
USD 350 M
| USD 1.35 M | 0.56% |
71,835
-31,884
| -31% | -USD 640 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
40
Dycom Industries
DY
USD 6620 M
| USD 1.33 M | 0.55% |
+14,234
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
41
Dejó de cotizar
Everi Holdings
EVRI
| USD 1.33 M | 0.55% |
+92,771
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
42
Weatherford International
WFRD
USD 6259 M
| USD 1.33 M | 0.55% |
+26,067
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
43
Perion Network
PERI
USD 370 M
| USD 1.31 M | 0.54% |
+51,658
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
44
Excelerate Energy
EE
USD 1179 M
| USD 1.29 M | 0.53% |
51,570
+3,520
| +7% | +USD 92.4 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
45
Flowserve
FLS
USD 10.9 mil M
| USD 1.29 M | 0.53% |
+42,119
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
46
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 1.28 M | 0.53% |
+200,712
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
47
Avantor
AVTR
USD 10.8 mil M
| USD 1.26 M | 0.52% |
59,918
+59,327
| +10,038% | +USD 1.23 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
48
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 1.26 M | 0.52% |
+8,071
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
49
Las Vegas Sands
LVS
USD 26.3 mil M
| USD 1.26 M | 0.52% |
26,134
+4,449
| +21% | +USD 189 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
50
Genco Shipping & Trading
GNK
USD 1131 M
| USD 1.26 M | 0.52% |
+81,674
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CAN
SCM
HIM
Revisión del portafolio de Alpha Paradigm Partners en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Alpha Paradigm Partners mantenía 643 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Alpha Paradigm Partners destinó USD 8.14 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 192 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue STAAR Surgical: 52,381 acciones con un valor de USD 2.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Oxford Industries, por un valor estimado de USD 3.58 M.
- La mayor compra de Alpha Paradigm Partners en T4 2022 fue STAAR Surgical: 52,381 acciones por un valor de USD 2.54 M.
- Alpha Paradigm Partners fue quien más aumentó su posición en Alpha Metallurgical Resources durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de Alpha Paradigm Partners durante T4 2022 fue en Oxford Industries, con un recorte estimado de USD 3.58 M.
- Alpha Paradigm Partners cerró por completo su posición en Under Armour en T4 2022, con una venta estimada de USD 4.24 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Paradigm Partners representan 11% de su cartera de USD 242 M en T4 2022.
- Alpha Paradigm Partners abrió 192 posiciones nuevas y cerró 179 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Alpha Paradigm Partners aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de Alpha Paradigm Partners correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.