¡Ya estamos en !
Descubre más
RW
Reframe Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 260 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 260 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 262 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.69%
Posición
61
Nuevas
61
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 63.1 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 25.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 20.6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.51% |
| 2 | Tecnología | 0.66% |
| 3 | Finanzas | 0.56% |
| 4 | Atención médica | 0.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 61.5 M | 23.62% |
+1,212,962
| Nuevas | +USD 63.1 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 25.1 M | 9.67% |
+144,222
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 22.4 M | 8.59% |
+309,403
| Nuevas | +USD 22.8 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 20.9 M | 8.04% |
+198,130
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 20.7 M | 7.95% |
+302,999
| Nuevas | +USD 20.8 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 14.5 M | 5.57% |
+220,624
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 14.4 M | 5.52% |
+65,125
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 11.6 M | 4.46% |
+83,623
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.39 M | 2.84% |
+38,636
| Nuevas | +USD 7.45 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 6.32 M | 2.43% |
+125,961
| Nuevas | +USD 6.11 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5.78 M | 2.22% |
+38,130
| Nuevas | +USD 5.71 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 5.53 M | 2.13% |
+97,988
| Nuevas | +USD 5.26 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.51 M | 2.12% |
+102,808
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 4.58 M | 1.76% |
+21,337
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.92 M | 1.12% |
+62,589
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.56 M | 0.98% |
+67,466
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.89 M | 0.73% |
+4,931
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.88 M | 0.72% |
+22,447
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 1.79 M | 0.69% |
+43,231
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.64 M | 0.63% |
+4,283
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.48 M | 0.57% |
+6,163
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.44 M | 0.55% |
+23,306
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 981 k | 0.38% |
+6,989
| Nuevas | +USD 963 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 945 k | 0.36% |
+6,513
| Nuevas | +USD 930 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 876 k | 0.34% |
+4,959
| Nuevas | +USD 856 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
ACMV
A
GTCM
CDIA
CAN
JW
APP
Revisión del portafolio de Reframe Wealth en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Reframe Wealth, que reveló 61 posiciones con un valor de USD 260 M. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,212,962 acciones con un valor de USD 61.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Reframe Wealth en T4 2022 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,212,962 acciones por un valor de USD 61.5 M.
- Las diez principales posiciones de Reframe Wealth representan 79% de su cartera de USD 260 M en T4 2022.
- Reframe Wealth reportó 61 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Reframe Wealth correspondiente a T4 2022, presentado el 30 mar 2023.