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RW
Reframe Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.6億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.08%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.6億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.62億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.69%
持股
61
新
61
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$6311萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2565萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$2278萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$2083萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2065萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.51% |
| 2 | 科技 | 0.66% |
| 3 | 金融 | 0.56% |
| 4 | 醫療保健 | 0.53% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$6146萬 | 23.62% |
+1,212,962
| 新 | +US$6311萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2515萬 | 9.67% |
+144,222
| 新 | +US$2565萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$2235萬 | 8.59% |
+309,403
| 新 | +US$2278萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2091萬 | 8.04% |
+198,130
| 新 | +US$2065萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$2069萬 | 7.95% |
+302,999
| 新 | +US$2083萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1448萬 | 5.57% |
+220,624
| 新 | +US$1382萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1437萬 | 5.52% |
+65,125
| 新 | +US$1447萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1160萬 | 4.46% |
+83,623
| 新 | +US$1181萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$739萬 | 2.84% |
+38,636
| 新 | +US$745萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$632萬 | 2.43% |
+125,961
| 新 | +US$611萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$578萬 | 2.22% |
+38,130
| 新 | +US$571萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$553萬 | 2.13% |
+97,988
| 新 | +US$526萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$551萬 | 2.12% |
+102,808
| 新 | +US$566萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$458萬 | 1.76% |
+21,337
| 新 | +US$467萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$292萬 | 1.12% |
+62,589
| 新 | +US$285萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$256萬 | 0.98% |
+67,466
| 新 | +US$249萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$189萬 | 0.73% |
+4,931
| 新 | +US$190萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$188萬 | 0.72% |
+22,447
| 新 | +US$189萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$179萬 | 0.69% |
+43,231
| 新 | +US$172萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$164萬 | 0.63% |
+4,283
| 新 | +US$165萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$148萬 | 0.57% |
+6,163
| 新 | +US$148萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$144萬 | 0.55% |
+23,306
| 新 | +US$137萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$98.1萬 | 0.38% |
+6,989
| 新 | +US$96.3萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$94.5萬 | 0.36% |
+6,513
| 新 | +US$93萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$87.6萬 | 0.34% |
+4,959
| 新 | +US$85.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
SCM
ACMV
A
GTCM
CDIA
CAN
JW
APP
Reframe Wealth的2022年第4季投資組合回顧
2022年第4季是目前有紀錄以來，Reframe Wealth首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了61個持倉，價值US$2.6億。 其前十大持股占投資組合的79%。
其最大持股為State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共1,212,962股，價值US$6146萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，其次是科技和金融。
- Reframe Wealth在2022年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進1,212,962股，價值US$6146萬。
- 在2022年第4季，Reframe Wealth的投資組合規模為US$2.6億，前十大持股占79%。
- Reframe Wealth在2022年第4季揭露了61個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Reframe Wealth的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年3月30日提交。