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Reframe Wealth Portfolio-Positionen

AUM 260 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+262 Mio. $
Kapitalfluss %
100,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,69 %
Position
61
Neu
61
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+63,1 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+25,6 Mio. $
3
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+22,8 Mio. $
4
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+20,8 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+20,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,51 %
2 Technologie 0,66 %
3 Finanzwesen 0,56 %
4 Gesundheitswesen 0,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
61,5 Mio. $ 23,62 %
+1.212.962
Neu +63,1 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
25,1 Mio. $ 9,67 %
+144.222
Neu +25,6 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SLYG-Symbol
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
22,4 Mio. $ 8,59 %
+309.403
Neu +22,8 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
20,9 Mio. $ 8,04 %
+198.130
Neu +20,6 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IJK-Symbol
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
20,7 Mio. $ 7,95 %
+302.999
Neu +20,8 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,57 %
+220.624
Neu +13,8 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IWV-Symbol
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,52 %
+65.125
Neu +14,5 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IWN-Symbol
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,46 %
+83.623
Neu +11,8 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,39 Mio. $ 2,84 %
+38.636
Neu +7,45 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,43 %
+125.961
Neu +6,11 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,22 %
+38.130
Neu +5,71 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SCZ-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,13 %
+97.988
Neu +5,26 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,12 %
+102.808
Neu +5,66 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IWO-Symbol
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,76 %
+21.337
Neu +4,67 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,12 %
+62.589
Neu +2,85 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,98 %
+67.466
Neu +2,49 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,73 %
+4.931
Neu +1,9 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IWP-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,72 %
+22.447
Neu +1,89 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VNQI-Symbol
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,69 %
+43.231
Neu +1,72 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,63 %
+4.283
Neu +1,65 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,57 %
+6.163
Neu +1,48 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,55 %
+23.306
Neu +1,37 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
981.046 $ 0,38 %
+6.989
Neu +962.682 $
2022 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
944.841 $ 0,36 %
+6.513
Neu +929.789 $
2022 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
876.007 $ 0,34 %
+4.959
Neu +856.242 $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3

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Alpha Paradigm Partners Chicago, Illinois 242 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Reframe Wealth für Q4 2022

Für Reframe Wealth ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 61 Positionen im Wert von 260 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.212.962 Aktien im Wert von 61,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 98 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Reframe Wealth im Q4 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.212.962 Aktien im Wert von 61,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Reframe Wealth machen im Q4 2022 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Reframe Wealth für Q4 2022 wurden 61 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Reframe Wealth für Q4 2022 am 30. März 2023 eingereichten 13F-Meldung .