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Reframe Wealth Portfolio-Positionen
AUM
260 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+262 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,69 %
Position
61
Neu
61
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+63,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+25,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+20,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,51 % |
| 2 | Technologie | 0,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,56 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 275.843 $ | 0,11 % |
+754
| Neu | +267.336 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
52
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
| 263.474 $ | 0,1 % |
+13.922
| Neu | +261.793 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
53
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,9 Mrd. $
| 263.455 $ | 0,1 % |
+2.501
| Neu | +263.551 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 233.104 $ | 0,09 % |
+2.642
| Neu | +251.081 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
55
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 232.293 $ | 0,09 % |
+8.789
| Neu | +244.106 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
56
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 222.312 $ | 0,09 % |
+928
| Neu | +202.022 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
57
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 217.374 $ | 0,08 % |
+410
| Neu | +217.182 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 213.378 $ | 0,08 % |
+2.200
| Neu | +212.770 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 209.399 $ | 0,08 % |
+596
| Neu | +210.549 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
60
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 204.439 $ | 0,08 % |
+13.584
| Neu | +205.617 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
61
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 203.783 $ | 0,08 % |
+1.342
| Neu | +200.014 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Reframe Wealth für Q4 2022
Für Reframe Wealth ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 61 Positionen im Wert von 260 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.212.962 Aktien im Wert von 61,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 98 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Reframe Wealth im Q4 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.212.962 Aktien im Wert von 61,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Reframe Wealth machen im Q4 2022 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Reframe Wealth für Q4 2022 wurden 61 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Reframe Wealth für Q4 2022 am 30. März 2023 eingereichten 13F-Meldung .