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RW

Reframe Wealth Portfolio-Positionen

AUM 260 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+262 Mio. $
Kapitalfluss %
100,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,69 %
Position
61
Neu
61
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+63,1 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+25,6 Mio. $
3
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+22,8 Mio. $
4
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+20,8 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+20,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,51 %
2 Technologie 0,66 %
3 Finanzwesen 0,56 %
4 Gesundheitswesen 0,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTEB-Symbol
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
866.273 $ 0,33 %
+17.504
Neu +855.751 $
2022 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
27
Home Depot
HD
309 Mrd. $
845.557 $ 0,33 %
+2.677
Neu +815.493 $
2022 Q4
0 Quartale
IBMM-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
728.365 $ 0,28 %
+28.286
Neu +725.790 $
2022 Q4
0 Quartale
IBML-Symbol
29
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
727.063 $ 0,28 %
+28.681
Neu +725.922 $
2022 Q4
0 Quartale
BRO-Symbol
30
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
726.368 $ 0,28 %
+12.750
Neu +745.555 $
2022 Q4
0 Quartale
V-Symbol
31
Visa
V
756 Mrd. $
721.758 $ 0,28 %
+3.474
Neu +700.584 $
2022 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
718.153 $ 0,28 %
+8.707
Neu +721.942 $
2022 Q4
0 Quartale
RWR-Symbol
33
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
717.332 $ 0,28 %
+8.231
Neu +721.102 $
2022 Q4
0 Quartale
IBMN-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
708.166 $ 0,27 %
+26.855
Neu +702.978 $
2022 Q4
0 Quartale
SDY-Symbol
35
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
671.841 $ 0,26 %
+5.370
Neu +663.266 $
2022 Q4
0 Quartale
IWS-Symbol
36
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
595.487 $ 0,23 %
+5.653
Neu +592.883 $
2022 Q4
0 Quartale
VO-Symbol
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
504.022 $ 0,19 %
+9.892
Neu +503.870 $
2022 Q4
0 Quartale
VCSH-Symbol
38
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
431.891 $ 0,17 %
+5.744
Neu +429.257 $
2022 Q4
0 Quartale
BSCN
39
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
415.866 $ 0,16 %
+19.822
Neu +414.633 $
2022 Q4
0 Quartale
BSCO-Symbol
40
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
405.789 $ 0,16 %
+19.809
Neu +404.694 $
2022 Q4
0 Quartale
DON-Symbol
41
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
370.260 $ 0,14 %
+9.000
Neu +372.237 $
2022 Q4
0 Quartale
ITOT-Symbol
42
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
365.573 $ 0,14 %
+4.311
Neu +367.931 $
2022 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
43
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
364.211 $ 0,14 %
+3.302
Neu +353.787 $
2022 Q4
0 Quartale
DHS-Symbol
44
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
344.240 $ 0,13 %
+4.000
Neu +338.536 $
2022 Q4
0 Quartale
VOT-Symbol
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
334.354 $ 0,13 %
+1.860
Neu +337.031 $
2022 Q4
0 Quartale
SCHV-Symbol
46
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
326.469 $ 0,13 %
+14.835
Neu +321.170 $
2022 Q4
0 Quartale
BSCP-Symbol
47
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
316.359 $ 0,12 %
+15.708
Neu +314.923 $
2022 Q4
0 Quartale
SCHG-Symbol
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
309.580 $ 0,12 %
+22.288
Neu +320.435 $
2022 Q4
0 Quartale
ACWI-Symbol
49
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
308.624 $ 0,12 %
+3.636
Neu +306.025 $
2022 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
289.260 $ 0,11 %
+3.260
Neu +311.124 $
2022 Q4
0 Quartale
1
2
3

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Stormborn Capital Management Greenwich, Connecticut 263 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Capital Directions Investment Advisors Atlanta, Georgia 268 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAN
Claraphi Advisory Network Aliso Viejo, United States 251 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JW
Jenkins Wealth Englewood, Colorado 249 Mio. $ AUM
APP
Alpha Paradigm Partners Chicago, Illinois 242 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Reframe Wealth für Q4 2022

Für Reframe Wealth ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 61 Positionen im Wert von 260 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.212.962 Aktien im Wert von 61,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 98 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Reframe Wealth im Q4 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.212.962 Aktien im Wert von 61,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Reframe Wealth machen im Q4 2022 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Reframe Wealth für Q4 2022 wurden 61 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Reframe Wealth für Q4 2022 am 30. März 2023 eingereichten 13F-Meldung .