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RW
Reframe Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 260 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 260 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 262 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.69%
Posición
61
Nuevas
61
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 63.1 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 25.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 20.6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.51% |
| 2 | Tecnología | 0.66% |
| 3 | Finanzas | 0.56% |
| 4 | Atención médica | 0.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 866 k | 0.33% |
+17,504
| Nuevas | +USD 856 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
27
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 846 k | 0.33% |
+2,677
| Nuevas | +USD 815 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
28
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| USD 728 k | 0.28% |
+28,286
| Nuevas | +USD 726 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
29
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
| USD 727 k | 0.28% |
+28,681
| Nuevas | +USD 726 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
30
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 726 k | 0.28% |
+12,750
| Nuevas | +USD 746 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
31
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 722 k | 0.28% |
+3,474
| Nuevas | +USD 701 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 718 k | 0.28% |
+8,707
| Nuevas | +USD 722 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
| USD 717 k | 0.28% |
+8,231
| Nuevas | +USD 721 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
34
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| USD 708 k | 0.27% |
+26,855
| Nuevas | +USD 703 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 672 k | 0.26% |
+5,370
| Nuevas | +USD 663 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
36
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 595 k | 0.23% |
+5,653
| Nuevas | +USD 593 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 504 k | 0.19% |
+9,892
| Nuevas | +USD 504 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
38
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 432 k | 0.17% |
+5,744
| Nuevas | +USD 429 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSCN
39
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 416 k | 0.16% |
+19,822
| Nuevas | +USD 415 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 406 k | 0.16% |
+19,809
| Nuevas | +USD 405 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
41
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 370 k | 0.14% |
+9,000
| Nuevas | +USD 372 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 366 k | 0.14% |
+4,311
| Nuevas | +USD 368 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 364 k | 0.14% |
+3,302
| Nuevas | +USD 354 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
44
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 344 k | 0.13% |
+4,000
| Nuevas | +USD 339 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 334 k | 0.13% |
+1,860
| Nuevas | +USD 337 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
46
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 326 k | 0.13% |
+14,835
| Nuevas | +USD 321 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
47
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 316 k | 0.12% |
+15,708
| Nuevas | +USD 315 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 310 k | 0.12% |
+22,288
| Nuevas | +USD 320 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
49
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 309 k | 0.12% |
+3,636
| Nuevas | +USD 306 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 289 k | 0.11% |
+3,260
| Nuevas | +USD 311 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
ACMV
A
GTCM
CDIA
CAN
JW
APP
Revisión del portafolio de Reframe Wealth en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Reframe Wealth, que reveló 61 posiciones con un valor de USD 260 M. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,212,962 acciones con un valor de USD 61.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Reframe Wealth en T4 2022 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,212,962 acciones por un valor de USD 61.5 M.
- Las diez principales posiciones de Reframe Wealth representan 79% de su cartera de USD 260 M en T4 2022.
- Reframe Wealth reportó 61 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Reframe Wealth correspondiente a T4 2022, presentado el 30 mar 2023.