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RW
Reframe Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 260 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,08%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 260 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 262 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,69%
Posição
61
Nova
61
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 63,1 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 25,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 20,6 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,51% |
| 2 | Tecnologia | 0,66% |
| 3 | Financeiro | 0,56% |
| 4 | Saúde | 0,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 866 mil | 0,33% |
+17.504
| Nova | +US$ 856 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
27
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 846 mil | 0,33% |
+2.677
| Nova | +US$ 815 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
28
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| US$ 728 mil | 0,28% |
+28.286
| Nova | +US$ 726 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
29
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
| US$ 727 mil | 0,28% |
+28.681
| Nova | +US$ 726 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
30
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 726 mil | 0,28% |
+12.750
| Nova | +US$ 746 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
31
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 722 mil | 0,28% |
+3.474
| Nova | +US$ 701 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 718 mil | 0,28% |
+8.707
| Nova | +US$ 722 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 717 mil | 0,28% |
+8.231
| Nova | +US$ 721 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
34
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| US$ 708 mil | 0,27% |
+26.855
| Nova | +US$ 703 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 672 mil | 0,26% |
+5.370
| Nova | +US$ 663 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
36
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 595 mil | 0,23% |
+5.653
| Nova | +US$ 593 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 504 mil | 0,19% |
+9.892
| Nova | +US$ 504 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
38
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 432 mil | 0,17% |
+5.744
| Nova | +US$ 429 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSCN
39
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 416 mil | 0,16% |
+19.822
| Nova | +US$ 415 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
40
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 406 mil | 0,16% |
+19.809
| Nova | +US$ 405 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
41
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 370 mil | 0,14% |
+9.000
| Nova | +US$ 372 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 366 mil | 0,14% |
+4.311
| Nova | +US$ 368 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 364 mil | 0,14% |
+3.302
| Nova | +US$ 354 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
44
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 344 mil | 0,13% |
+4.000
| Nova | +US$ 339 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 334 mil | 0,13% |
+1.860
| Nova | +US$ 337 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
46
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 326 mil | 0,13% |
+14.835
| Nova | +US$ 321 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
47
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 316 mil | 0,12% |
+15.708
| Nova | +US$ 315 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 310 mil | 0,12% |
+22.288
| Nova | +US$ 320 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
49
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 309 mil | 0,12% |
+3.636
| Nova | +US$ 306 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 289 mil | 0,11% |
+3.260
| Nova | +US$ 311 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Reframe Wealth no T4 2022
T4 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Reframe Wealth, que divulgou 61 posições avaliadas em US$ 260 mi. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.212.962 ações no valor de US$ 61,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 98% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Reframe Wealth no T4 2022 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.212.962 ações no valor de US$ 61,5 mi.
- As dez maiores posições de Reframe Wealth representam 79% de sua carteira de US$ 260 mi no T4 2022.
- Reframe Wealth divulgou 61 posições em T4 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Reframe Wealth referente a T4 2022, protocolado em 30 de mar. de 2023.