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RW
Reframe Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 260 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,08%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 260 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 262 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,69%
Posição
61
Nova
61
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 63,1 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 25,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 20,6 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,51% |
| 2 | Tecnologia | 0,66% |
| 3 | Financeiro | 0,56% |
| 4 | Saúde | 0,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 61,5 mi | 23,62% |
+1.212.962
| Nova | +US$ 63,1 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 25,1 mi | 9,67% |
+144.222
| Nova | +US$ 25,6 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 22,4 mi | 8,59% |
+309.403
| Nova | +US$ 22,8 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 20,9 mi | 8,04% |
+198.130
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 20,7 mi | 7,95% |
+302.999
| Nova | +US$ 20,8 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 14,5 mi | 5,57% |
+220.624
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 14,4 mi | 5,52% |
+65.125
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 11,6 mi | 4,46% |
+83.623
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,39 mi | 2,84% |
+38.636
| Nova | +US$ 7,45 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 6,32 mi | 2,43% |
+125.961
| Nova | +US$ 6,11 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 5,78 mi | 2,22% |
+38.130
| Nova | +US$ 5,71 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 5,53 mi | 2,13% |
+97.988
| Nova | +US$ 5,26 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,51 mi | 2,12% |
+102.808
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 4,58 mi | 1,76% |
+21.337
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,92 mi | 1,12% |
+62.589
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,56 mi | 0,98% |
+67.466
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,89 mi | 0,73% |
+4.931
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,88 mi | 0,72% |
+22.447
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 1,79 mi | 0,69% |
+43.231
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,64 mi | 0,63% |
+4.283
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,48 mi | 0,57% |
+6.163
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,44 mi | 0,55% |
+23.306
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 981 mil | 0,38% |
+6.989
| Nova | +US$ 963 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 945 mil | 0,36% |
+6.513
| Nova | +US$ 930 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 876 mil | 0,34% |
+4.959
| Nova | +US$ 856 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Reframe Wealth no T4 2022
T4 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Reframe Wealth, que divulgou 61 posições avaliadas em US$ 260 mi. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.212.962 ações no valor de US$ 61,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 98% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Reframe Wealth no T4 2022 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.212.962 ações no valor de US$ 61,5 mi.
- As dez maiores posições de Reframe Wealth representam 79% de sua carteira de US$ 260 mi no T4 2022.
- Reframe Wealth divulgou 61 posições em T4 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Reframe Wealth referente a T4 2022, protocolado em 30 de mar. de 2023.