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RW
Reframe Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.6億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.6億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.62億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.69%
保有額
61
新規
61
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$6311万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2565万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$2278万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$2083万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$2065万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.51% |
| 2 | 情報技術 | 0.66% |
| 3 | 金融 | 0.56% |
| 4 | ヘルスケア | 0.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $6146万 | 23.62% |
+1,212,962
| 新規 | +$6311万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2515万 | 9.67% |
+144,222
| 新規 | +$2565万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $2235万 | 8.59% |
+309,403
| 新規 | +$2278万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2091万 | 8.04% |
+198,130
| 新規 | +$2065万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $2069万 | 7.95% |
+302,999
| 新規 | +$2083万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1448万 | 5.57% |
+220,624
| 新規 | +$1382万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1437万 | 5.52% |
+65,125
| 新規 | +$1447万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $1160万 | 4.46% |
+83,623
| 新規 | +$1181万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $739万 | 2.84% |
+38,636
| 新規 | +$745万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $632万 | 2.43% |
+125,961
| 新規 | +$611万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $578万 | 2.22% |
+38,130
| 新規 | +$571万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $553万 | 2.13% |
+97,988
| 新規 | +$526万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $551万 | 2.12% |
+102,808
| 新規 | +$566万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $458万 | 1.76% |
+21,337
| 新規 | +$467万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $292万 | 1.12% |
+62,589
| 新規 | +$285万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $256万 | 0.98% |
+67,466
| 新規 | +$249万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $189万 | 0.73% |
+4,931
| 新規 | +$190万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $188万 | 0.72% |
+22,447
| 新規 | +$189万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $179万 | 0.69% |
+43,231
| 新規 | +$172万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $164万 | 0.63% |
+4,283
| 新規 | +$165万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $148万 | 0.57% |
+6,163
| 新規 | +$148万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $144万 | 0.55% |
+23,306
| 新規 | +$137万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $98.1万 | 0.38% |
+6,989
| 新規 | +$96.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $94.5万 | 0.36% |
+6,513
| 新規 | +$93万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $87.6万 | 0.34% |
+4,959
| 新規 | +$85.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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Reframe Wealthの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Reframe Wealthの13F提出が初めて確認されたのは2022年第4四半期で、この提出書類では合計$2.6億相当の61銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF で、1,212,962 株を保有しており、評価額は $6146万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Reframe Wealthが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、株数は1,212,962株、評価額は$6146万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Reframe Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.6億のポートフォリオの79%を占めています。
- Reframe Wealthは、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第4四半期に、61件のポジションを開示しました。
2023年3月30日に提出された、2022年第4四半期分のReframe Wealthの 13F報告書 に基づいています。