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RW
Reframe Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.6億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.6億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.62億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.69%
保有額
61
新規
61
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$6311万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2565万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$2278万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$2083万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$2065万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.51% |
| 2 | 情報技術 | 0.66% |
| 3 | 金融 | 0.56% |
| 4 | ヘルスケア | 0.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $27.6万 | 0.11% |
+754
| 新規 | +$26.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
52
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $26.3万 | 0.1% |
+13,922
| 新規 | +$26.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
53
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$29億
| $26.3万 | 0.1% |
+2,501
| 新規 | +$26.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $23.3万 | 0.09% |
+2,642
| 新規 | +$25.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
55
Intel
INTC
$4750億
| $23.2万 | 0.09% |
+8,789
| 新規 | +$24.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
56
Caterpillar
CAT
$3359億
| $22.2万 | 0.09% |
+928
| 新規 | +$20.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
57
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $21.7万 | 0.08% |
+410
| 新規 | +$21.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $21.3万 | 0.08% |
+2,200
| 新規 | +$21.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $20.9万 | 0.08% |
+596
| 新規 | +$21.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
60
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $20.4万 | 0.08% |
+13,584
| 新規 | +$20.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
61
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $20.4万 | 0.08% |
+1,342
| 新規 | +$20万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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Reframe Wealthの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Reframe Wealthの13F提出が初めて確認されたのは2022年第4四半期で、この提出書類では合計$2.6億相当の61銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF で、1,212,962 株を保有しており、評価額は $6146万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Reframe Wealthが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、株数は1,212,962株、評価額は$6146万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Reframe Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.6億のポートフォリオの79%を占めています。
- Reframe Wealthは、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第4四半期に、61件のポジションを開示しました。
2023年3月30日に提出された、2022年第4四半期分のReframe Wealthの 13F報告書 に基づいています。