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RW
Reframe Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.6億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.6億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.62億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.69%
保有額
61
新規
61
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$6311万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2565万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$2278万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$2083万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$2065万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.51% |
| 2 | 情報技術 | 0.66% |
| 3 | 金融 | 0.56% |
| 4 | ヘルスケア | 0.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $86.6万 | 0.33% |
+17,504
| 新規 | +$85.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
27
Home Depot
HD
$3089億
| $84.6万 | 0.33% |
+2,677
| 新規 | +$81.5万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
28
上場廃止
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| $72.8万 | 0.28% |
+28,286
| 新規 | +$72.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
29
上場廃止
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
| $72.7万 | 0.28% |
+28,681
| 新規 | +$72.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
30
Brown & Brown
BRO
$232億
| $72.6万 | 0.28% |
+12,750
| 新規 | +$74.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
31
Visa
V
$7558億
| $72.2万 | 0.28% |
+3,474
| 新規 | +$70.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $71.8万 | 0.28% |
+8,707
| 新規 | +$72.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$17.9億
| $71.7万 | 0.28% |
+8,231
| 新規 | +$72.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
34
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| $70.8万 | 0.27% |
+26,855
| 新規 | +$70.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
35
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $67.2万 | 0.26% |
+5,370
| 新規 | +$66.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
36
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $59.5万 | 0.23% |
+5,653
| 新規 | +$59.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $50.4万 | 0.19% |
+9,892
| 新規 | +$50.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
38
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $43.2万 | 0.17% |
+5,744
| 新規 | +$42.9万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
BSCN
39
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $41.6万 | 0.16% |
+19,822
| 新規 | +$41.5万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
40
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $40.6万 | 0.16% |
+19,809
| 新規 | +$40.5万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
41
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $37万 | 0.14% |
+9,000
| 新規 | +$37.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
42
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $36.6万 | 0.14% |
+4,311
| 新規 | +$36.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
43
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $36.4万 | 0.14% |
+3,302
| 新規 | +$35.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
44
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
| $34.4万 | 0.13% |
+4,000
| 新規 | +$33.9万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $33.4万 | 0.13% |
+1,860
| 新規 | +$33.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
46
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $32.6万 | 0.13% |
+14,835
| 新規 | +$32.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
47
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $31.6万 | 0.12% |
+15,708
| 新規 | +$31.5万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $31万 | 0.12% |
+22,288
| 新規 | +$32万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
49
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $30.9万 | 0.12% |
+3,636
| 新規 | +$30.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $28.9万 | 0.11% |
+3,260
| 新規 | +$31.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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Reframe Wealthの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Reframe Wealthの13F提出が初めて確認されたのは2022年第4四半期で、この提出書類では合計$2.6億相当の61銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF で、1,212,962 株を保有しており、評価額は $6146万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Reframe Wealthが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、株数は1,212,962株、評価額は$6146万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Reframe Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.6億のポートフォリオの79%を占めています。
- Reframe Wealthは、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第4四半期に、61件のポジションを開示しました。
2023年3月30日に提出された、2022年第4四半期分のReframe Wealthの 13F報告書 に基づいています。