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RW
Reframe Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.6億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.08%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.6億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.62億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.69%
持股
61
新
61
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$6311萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2565萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$2278萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$2083萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2065萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.51% |
| 2 | 科技 | 0.66% |
| 3 | 金融 | 0.56% |
| 4 | 醫療保健 | 0.53% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$86.6萬 | 0.33% |
+17,504
| 新 | +US$85.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
27
Home Depot
HD
US$3089億
| US$84.6萬 | 0.33% |
+2,677
| 新 | +US$81.5萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
28
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| US$72.8萬 | 0.28% |
+28,286
| 新 | +US$72.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
29
已下市
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
| US$72.7萬 | 0.28% |
+28,681
| 新 | +US$72.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
30
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$72.6萬 | 0.28% |
+12,750
| 新 | +US$74.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
31
Visa
V
US$7558億
| US$72.2萬 | 0.28% |
+3,474
| 新 | +US$70.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$71.8萬 | 0.28% |
+8,707
| 新 | +US$72.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9億
| US$71.7萬 | 0.28% |
+8,231
| 新 | +US$72.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
34
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| US$70.8萬 | 0.27% |
+26,855
| 新 | +US$70.3萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
35
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$67.2萬 | 0.26% |
+5,370
| 新 | +US$66.3萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
36
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$59.5萬 | 0.23% |
+5,653
| 新 | +US$59.3萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$50.4萬 | 0.19% |
+9,892
| 新 | +US$50.4萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
38
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$43.2萬 | 0.17% |
+5,744
| 新 | +US$42.9萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
BSCN
39
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$41.6萬 | 0.16% |
+19,822
| 新 | +US$41.5萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
40
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$40.6萬 | 0.16% |
+19,809
| 新 | +US$40.5萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
41
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$37萬 | 0.14% |
+9,000
| 新 | +US$37.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
42
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$36.6萬 | 0.14% |
+4,311
| 新 | +US$36.8萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$36.4萬 | 0.14% |
+3,302
| 新 | +US$35.4萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
44
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
| US$34.4萬 | 0.13% |
+4,000
| 新 | +US$33.9萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$33.4萬 | 0.13% |
+1,860
| 新 | +US$33.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
46
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$32.6萬 | 0.13% |
+14,835
| 新 | +US$32.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
47
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$31.6萬 | 0.12% |
+15,708
| 新 | +US$31.5萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$31萬 | 0.12% |
+22,288
| 新 | +US$32萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
49
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$30.9萬 | 0.12% |
+3,636
| 新 | +US$30.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$28.9萬 | 0.11% |
+3,260
| 新 | +US$31.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
SCM
ACMV
A
GTCM
CDIA
CAN
JW
APP
Reframe Wealth的2022年第4季投資組合回顧
2022年第4季是目前有紀錄以來，Reframe Wealth首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了61個持倉，價值US$2.6億。 其前十大持股占投資組合的79%。
其最大持股為State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共1,212,962股，價值US$6146萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，其次是科技和金融。
- Reframe Wealth在2022年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進1,212,962股，價值US$6146萬。
- 在2022年第4季，Reframe Wealth的投資組合規模為US$2.6億，前十大持股占79%。
- Reframe Wealth在2022年第4季揭露了61個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Reframe Wealth的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年3月30日提交。