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CAN
Claraphi Advisory Network 投資組合持股
AUM
US$2.51億
週轉率
51.06%
1年估算報酬率
9.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.71%
1年估算報酬率
-9.29%
3年估算報酬率
+88.33%
5年估算報酬率
+135.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.51億
AUM 成長
+US$6635萬
(+36%)
資金流向
+US$6419萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.29%
持股
235
新
42
增持
101
減碼
14
已平倉
78
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$752萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$566萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$356萬 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$290萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$261萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1711萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$329萬 |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+US$328萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$239萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$141萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.84% |
| 2 | 能源 | 6.69% |
| 3 | 科技 | 5.1% |
| 4 | 醫療保健 | 4.42% |
| 5 | 工業 | 3.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$2254萬 | 8.98% |
277,692
+92,733
| +50% | +US$752萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$742萬 | 2.96% |
19,316
-44,345
| -70% | -US$1711萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$676萬 | 2.69% |
51,994
+16,196
| +45% | +US$231萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$614萬 | 2.44% |
140,376
+130,086
| +1,264% | +US$566萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$612萬 | 2.44% |
17,424
+6,148
| +55% | +US$217萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$555萬 | 2.21% |
60,684
+38,856
| +178% | +US$356萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
7
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9億
| US$493萬 | 1.96% |
76,818
+45,179
| +143% | +US$290萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$491萬 | 1.95% |
44,484
+18,147
| +69% | +US$194萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$460萬 | 1.83% |
70,106
+20,417
| +41% | +US$128萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$458萬 | 1.83% |
30,192
+15,498
| +105% | +US$231萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$421萬 | 1.68% |
91,072
+42,482
| +87% | +US$198萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$419萬 | 1.67% |
283,600
+139,141
| +96% | +US$232萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$363萬 | 1.44% |
31,812
+4,437
| +16% | +US$50.3萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413億
| US$355萬 | 1.41% |
19,770
+14,976
| +312% | +US$261萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
15
Boeing
BA
US$1503億
| US$347萬 | 1.38% |
18,230
+15,334
| +529% | +US$251萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$343萬 | 1.36% |
27,816
-1,473
| -5% | -US$27.9萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$342萬 | 1.36% |
73,130
+44,704
| +157% | +US$213萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$334萬 | 1.33% |
9,136
+3,924
| +75% | +US$139萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$324萬 | 1.29% |
64,262
+25,496
| +66% | +US$129萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3601億
| US$310萬 | 1.23% |
27,922
+23,573
| +542% | +US$241萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$308萬 | 1.23% |
8,060
+2,216
| +38% | +US$85.2萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
22
General Dynamics
GD
US$931億
| US$275萬 | 1.09% |
11,064
+5,097
| +85% | +US$124萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$267萬 | 1.06% |
5,028
+2,130
| +73% | +US$113萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$260萬 | 1.04% |
31,126
+14,239
| +84% | +US$115萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$255萬 | 1.02% |
18,216
+8,340
| +84% | +US$120萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
相似基金
JW
A
APP
RW
SCM
ACMV
GTCM
CDIA
Claraphi Advisory Network的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Claraphi Advisory Network持有235個部位，價值US$2.51億，較前一季的US$1.85億增加36%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Claraphi Advisory Network在2022年第4季投入US$6419萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼101個既有持股。 其最大的新持股是ConocoPhillips：共19,338股，價值US$228萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的69%上升，其次為能源和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1711萬。
- Claraphi Advisory Network在2022年第4季最大筆買進的是ConocoPhillips：共買進19,338股，價值US$228萬。
- Claraphi Advisory Network在2022年第4季增持iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$752萬。
- Claraphi Advisory Network在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1711萬。
- Claraphi Advisory Network於2022年第4季完全出清iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2022年第4季，Claraphi Advisory Network的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占29%。
- Claraphi Advisory Network在2022年第4季新增了42個部位，並平倉78個部位。
- Claraphi Advisory Network的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$2.51億。
根據Claraphi Advisory Network的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。