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CAN
Claraphi Advisory Network 投資組合持股
AUM
US$2.51億
週轉率
51.06%
1年估算報酬率
9.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.71%
1年估算報酬率
-9.29%
3年估算報酬率
+88.33%
5年估算報酬率
+135.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.51億
AUM 成長
+US$6635萬
(+36%)
資金流向
+US$6419萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.29%
持股
235
新
42
增持
101
減碼
14
已平倉
78
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$752萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$566萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$356萬 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$290萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$261萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1711萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$329萬 |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+US$328萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$239萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$141萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.84% |
| 2 | 能源 | 6.69% |
| 3 | 科技 | 5.1% |
| 4 | 醫療保健 | 4.42% |
| 5 | 工業 | 3.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$110萬 | 0.44% |
31,224
-1,442
| -4% | -US$4.9萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
77
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.44億
| US$109萬 | 0.43% |
120,384
+62,907
| +109% | +US$58.6萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
78
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$108萬 | 0.43% |
10,920
+2,935
| +37% | +US$28.9萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
79
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$1.1億
| US$107萬 | 0.43% |
+30,698
| 新 | +US$108萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
80
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.35億
| US$105萬 | 0.42% |
+10,660
| 新 | +US$105萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
81
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.31億
| US$105萬 | 0.42% |
+11,550
| 新 | +US$105萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
82
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$103萬 | 0.41% |
+38,148
| 新 | +US$111萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
83
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$95.3萬 | 0.38% |
11,062
+3,015
| +37% | +US$25.8萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
84
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1億
| US$94萬 | 0.37% |
25,060
+11,048
| +79% | +US$41.1萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
85
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$90.6萬 | 0.36% |
21,700
+9,982
| +85% | +US$42.3萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
86
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$88.8萬 | 0.35% |
26,994
+13,432
| +99% | +US$44.6萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
87
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$86.5萬 | 0.34% |
+3,612
| 新 | +US$78.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
88
Regions Financial
RF
US$234億
| US$85.8萬 | 0.34% |
39,782
+19,891
| +100% | +US$43.1萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
89
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$85.7萬 | 0.34% |
7,104
+3,305
| +87% | +US$39.1萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
90
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$82.8萬 | 0.33% |
12,786
+5,220
| +69% | +US$34.5萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
91
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
| US$77.2萬 | 0.31% |
8,260
+4,130
| +100% | +US$38.8萬 |
2019 Q2
14個季度
|
|
92
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$76.8萬 | 0.31% |
8,702
+546
| +7% | +US$5.19萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
93
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11億
| US$75.9萬 | 0.3% |
45,866
-8,809
| -16% | -US$14.7萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
94
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$75.5萬 | 0.3% |
14,736
+4,105
| +39% | +US$19.7萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
95
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$75.5萬 | 0.3% |
15,060
+2,668
| +22% | +US$13.4萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
96
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$3.01億
| US$74.5萬 | 0.3% |
+68,062
| 新 | +US$76.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
97
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.15億
| US$74.3萬 | 0.3% |
31,990
-5,167
| -14% | -US$12.9萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
98
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$74萬 | 0.29% |
8,338
+2,416
| +41% | +US$23.1萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
99
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.15億
| US$70.6萬 | 0.28% |
11,240
+5,422
| +93% | +US$33.9萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
100
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$68.7萬 | 0.27% |
8,326
+4,017
| +93% | +US$33.3萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
相似基金
JW
A
APP
RW
SCM
ACMV
GTCM
CDIA
Claraphi Advisory Network的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Claraphi Advisory Network持有235個部位，價值US$2.51億，較前一季的US$1.85億增加36%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Claraphi Advisory Network在2022年第4季投入US$6419萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼101個既有持股。 其最大的新持股是ConocoPhillips：共19,338股，價值US$228萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的69%上升，其次為能源和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1711萬。
- Claraphi Advisory Network在2022年第4季最大筆買進的是ConocoPhillips：共買進19,338股，價值US$228萬。
- Claraphi Advisory Network在2022年第4季增持iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$752萬。
- Claraphi Advisory Network在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1711萬。
- Claraphi Advisory Network於2022年第4季完全出清iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2022年第4季，Claraphi Advisory Network的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占29%。
- Claraphi Advisory Network在2022年第4季新增了42個部位，並平倉78個部位。
- Claraphi Advisory Network的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$2.51億。
根據Claraphi Advisory Network的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。