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Claraphi Advisory Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 251 M
Rotación
51.06%
Rendimiento estimado a 1 año
9.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.4 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 64.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.29%
Posición
235
Nuevas
42
Aumentadas
101
Reducidas
14
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 7.52 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 5.66 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 2.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+USD 3.28 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.39 M |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.84% |
| 2 | Energía | 6.69% |
| 3 | Tecnología | 5.1% |
| 4 | Atención médica | 4.42% |
| 5 | Industriales | 3.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 22.5 M | 8.98% |
277,692
+92,733
| +50% | +USD 7.52 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.42 M | 2.96% |
19,316
-44,345
| -70% | -USD 17.1 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.76 M | 2.69% |
51,994
+16,196
| +45% | +USD 2.31 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 6.14 M | 2.44% |
140,376
+130,086
| +1,264% | +USD 5.66 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.12 M | 2.44% |
17,424
+6,148
| +55% | +USD 2.17 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 5.55 M | 2.21% |
60,684
+38,856
| +178% | +USD 3.56 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| USD 4.93 M | 1.96% |
76,818
+45,179
| +143% | +USD 2.9 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.91 M | 1.95% |
44,484
+18,147
| +69% | +USD 1.94 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.6 M | 1.83% |
70,106
+20,417
| +41% | +USD 1.28 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.58 M | 1.83% |
30,192
+15,498
| +105% | +USD 2.31 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 4.21 M | 1.68% |
91,072
+42,482
| +87% | +USD 1.98 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 4.19 M | 1.67% |
283,600
+139,141
| +96% | +USD 2.32 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 3.63 M | 1.44% |
31,812
+4,437
| +16% | +USD 503 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.55 M | 1.41% |
19,770
+14,976
| +312% | +USD 2.61 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 3.47 M | 1.38% |
18,230
+15,334
| +529% | +USD 2.51 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.43 M | 1.36% |
27,816
-1,473
| -5% | -USD 279 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.42 M | 1.36% |
73,130
+44,704
| +157% | +USD 2.13 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.34 M | 1.33% |
9,136
+3,924
| +75% | +USD 1.39 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 3.24 M | 1.29% |
64,262
+25,496
| +66% | +USD 1.29 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.1 M | 1.23% |
27,922
+23,573
| +542% | +USD 2.41 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.08 M | 1.23% |
8,060
+2,216
| +38% | +USD 852 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
22
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 2.75 M | 1.09% |
11,064
+5,097
| +85% | +USD 1.24 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.67 M | 1.06% |
5,028
+2,130
| +73% | +USD 1.13 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 2.6 M | 1.04% |
31,126
+14,239
| +84% | +USD 1.15 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 2.55 M | 1.02% |
18,216
+8,340
| +84% | +USD 1.2 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
JW
A
APP
RW
SCM
ACMV
GTCM
CDIA
Revisión del portafolio de Claraphi Advisory Network en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Claraphi Advisory Network mantenía 235 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 36% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Claraphi Advisory Network destinó USD 64.2 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 101 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ConocoPhillips: 19,338 acciones con un valor de USD 2.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 17.1 M.
- La mayor compra de Claraphi Advisory Network en T4 2022 fue ConocoPhillips: 19,338 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Claraphi Advisory Network fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 7.52 M.
- La mayor reducción de Claraphi Advisory Network durante T4 2022 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 17.1 M.
- Claraphi Advisory Network cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Claraphi Advisory Network representan 29% de su cartera de USD 251 M en T4 2022.
- Claraphi Advisory Network abrió 42 posiciones nuevas y cerró 78 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Claraphi Advisory Network aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de Claraphi Advisory Network correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.