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Claraphi Advisory Network Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 51,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,4 Mio. $
Kapitalfluss
+64,2 Mio. $
Kapitalfluss %
25,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,29 %
Position
235
Neu
42
Aufgestockt
101
Reduziert
14
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+7,52 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+5,66 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,56 Mio. $
4
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+2,9 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+17,1 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,29 Mio. $
3
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+3,28 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,39 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,84 %
2 Energie 6,69 %
3 Technologie 5,1 %
4 Gesundheitswesen 4,42 %
5 Industrie 3,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
22,5 Mio. $ 8,98 %
277.692
+92.733
+50 % +7,52 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,96 %
19.316
-44.345
-70 % -17,1 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,76 Mio. $ 2,69 %
51.994
+16.196
+45 % +2,31 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
XLE-Symbol
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,44 %
140.376
+130.086
+1.264 % +5,66 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,12 Mio. $ 2,44 %
17.424
+6.148
+55 % +2,17 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
BIL-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,21 %
60.684
+38.856
+178 % +3,56 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
SH-Symbol
7
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
4,93 Mio. $ 1,96 %
76.818
+45.179
+143 % +2,9 Mio. $
2020 Q1
11 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,95 %
44.484
+18.147
+69 % +1,94 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,83 %
70.106
+20.417
+41 % +1,28 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,83 %
30.192
+15.498
+105 % +2,31 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
COWZ-Symbol
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,68 %
91.072
+42.482
+87 % +1,98 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
PDBC-Symbol
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,67 %
283.600
+139.141
+96 % +2,32 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,44 %
31.812
+4.437
+16 % +503.270 $
2022 Q1
3 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,41 %
19.770
+14.976
+312 % +2,61 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
150 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,38 %
18.230
+15.334
+529 % +2,51 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,36 %
27.816
-1.473
-5 % -278.902 $
2018 Q4
16 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,36 %
73.130
+44.704
+157 % +2,13 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,34 Mio. $ 1,33 %
9.136
+3.924
+75 % +1,39 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
TFLO-Symbol
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,29 %
64.262
+25.496
+66 % +1,29 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,23 %
27.922
+23.573
+542 % +2,41 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,23 %
8.060
+2.216
+38 % +851.722 $
2017 Q4
20 Quartale
GD-Symbol
22
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,09 %
11.064
+5.097
+85 % +1,24 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,06 %
5.028
+2.130
+73 % +1,13 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,04 %
31.126
+14.239
+84 % +1,15 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
TMUS-Symbol
25
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,02 %
18.216
+8.340
+84 % +1,2 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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JW
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Alpha Paradigm Partners Chicago, Illinois 242 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Reframe Wealth Fairfax, Virginia 260 Mio. $ AUM
SCM
Stormborn Capital Management Greenwich, Connecticut 263 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management VII Palo Alto, California 265 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTCM
Gyon Technologies Capital Management Denville, New Jersey 267 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDIA
Capital Directions Investment Advisors Atlanta, Georgia 268 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Claraphi Advisory Network für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Claraphi Advisory Network 235 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Claraphi Advisory Network investierte 64,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ConocoPhillips: 19.338 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 17,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Claraphi Advisory Network im Q4 2022 war ConocoPhillips: 19.338 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Claraphi Advisory Network hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Claraphi Advisory Network im Q4 2022 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
  • Claraphi Advisory Network hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Claraphi Advisory Network machen im Q4 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Claraphi Advisory Network eröffnete 42 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Claraphi Advisory Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Claraphi Advisory Network für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .