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Claraphi Advisory Network Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 51,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,4 Mio. $
Kapitalfluss
+64,2 Mio. $
Kapitalfluss %
25,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,29 %
Position
235
Neu
42
Aufgestockt
101
Reduziert
14
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+7,52 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+5,66 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,56 Mio. $
4
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+2,9 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+17,1 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,29 Mio. $
3
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+3,28 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,39 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,84 %
2 Energie 6,69 %
3 Technologie 5,1 %
4 Gesundheitswesen 4,42 %
5 Industrie 3,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDL-Symbol
26
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,3 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,98 %
67.470
+48.385
+254 % +1,74 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
GLD-Symbol
27
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,97 %
14.326
+8.820
+160 % +1,42 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
ARKG-Symbol
28
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,96 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,93 %
82.732
+26.068
+46 % +827.341 $
2019 Q1
15 Quartale
COP-Symbol
29
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,91 %
+19.338
Neu +2,35 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MOAT-Symbol
30
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,89 %
34.448
+16.953
+97 % +1,1 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
CWB-Symbol
31
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,86 %
33.594
+12.785
+61 % +832.407 $
2017 Q4
20 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
2,15 Mio. $ 0,86 %
8.970
+3.343
+59 % +802.272 $
2017 Q4
20 Quartale
ARKQ-Symbol
33
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,65 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,85 %
52.160
+26.822
+106 % +1,18 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
34
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,79 %
23.630
+3.741
+19 % +369.543 $
2017 Q4
20 Quartale
VO-Symbol
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,76 %
37.696
+33.308
+759 % +1,7 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
VMBS-Symbol
36
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,74 %
40.714
+16.358
+67 % +740.687 $
2021 Q2
6 Quartale
FLRN-Symbol
37
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,74 %
60.746
+40.262
+197 % +1,22 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
GDX-Symbol
38
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,73 %
+63.588
Neu +1,7 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
ARKF-Symbol
39
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
719 Mio. $
1,82 Mio. $ 0,73 %
127.588
+66.117
+108 % +1,02 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
ARKX-Symbol
40
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
654 Mio. $
1,74 Mio. $ 0,69 %
140.420
+72.161
+106 % +925.732 $
2022 Q2
2 Quartale
VTV-Symbol
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,69 %
12.354
+6.561
+113 % +903.728 $
2022 Q1
3 Quartale
RDVY-Symbol
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,67 %
+38.064
Neu +1,66 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,66 %
6.206
+3.002
+94 % +830.112 $
2017 Q4
20 Quartale
XSOE-Symbol
44
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,83 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,65 %
61.228
+1.817
+3 % +47.199 $
2022 Q1
3 Quartale
SDCI-Symbol
45
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
791 Mio. $
1,57 Mio. $ 0,63 %
86.356
+57.924
+204 % +1,17 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
MPC-Symbol
46
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,6 %
12.838
+6.070
+90 % +691.788 $
2022 Q3
1 Quartal
LBAY-Symbol
47
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
18,5 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,59 %
+50.676
Neu +1,43 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
GSY-Symbol
48
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,02 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,57 %
28.942
+12.011
+71 % +593.029 $
2020 Q1
11 Quartale
PICK-Symbol
49
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,15 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,57 %
+34.888
Neu +1,36 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AIRR-Symbol
50
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
7,95 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,56 %
+31.590
Neu +1,39 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Alpha Paradigm Partners Chicago, Illinois 242 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reframe Wealth
Reframe Wealth Fairfax, Virginia 260 Mio. $ AUM
SCM
Stormborn Capital Management Greenwich, Connecticut 263 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management VII
August Capital Management VII Palo Alto, California 265 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTCM
Gyon Technologies Capital Management Denville, New Jersey 267 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDIA
Capital Directions Investment Advisors Atlanta, Georgia 268 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Claraphi Advisory Network für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Claraphi Advisory Network 235 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Claraphi Advisory Network investierte 64,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ConocoPhillips: 19.338 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 17,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Claraphi Advisory Network im Q4 2022 war ConocoPhillips: 19.338 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Claraphi Advisory Network hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Claraphi Advisory Network im Q4 2022 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
  • Claraphi Advisory Network hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Claraphi Advisory Network machen im Q4 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Claraphi Advisory Network eröffnete 42 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Claraphi Advisory Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Claraphi Advisory Network für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .