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Claraphi Advisory Network Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 51,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,4 Mio. $
Kapitalfluss
+64,2 Mio. $
Kapitalfluss %
25,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,29 %
Position
235
Neu
42
Aufgestockt
101
Reduziert
14
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+7,52 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+5,66 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,56 Mio. $
4
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+2,9 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+17,1 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,29 Mio. $
3
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+3,28 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,39 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,84 %
2 Energie 6,69 %
3 Technologie 5,1 %
4 Gesundheitswesen 4,42 %
5 Industrie 3,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RINF-Symbol
51
ProShares Inflation Expectations ETF
RINF
19 Mio. $
1,36 Mio. $ 0,54 %
+41.308
Neu +1,39 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SMLV-Symbol
52
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
261 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,54 %
12.510
+6.193
+98 % +669.853 $
2022 Q3
1 Quartal
FBT-Symbol
53
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,54 %
+8.736
Neu +1,29 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
STLD-Symbol
54
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,53 %
+13.666
Neu +1,31 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DBMF-Symbol
55
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,35 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,53 %
45.556
+30.282
+198 % +982.681 $
2022 Q3
1 Quartal
OZ-Symbol
56
Belpointe PREP
OZ
125 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,53 %
13.218
+6.609
+100 % +627.484 $
2021 Q4
4 Quartale
GNR-Symbol
57
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,28 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,52 %
+23.036
Neu +1,3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
COMT-Symbol
58
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,52 %
46.128
+14.162
+44 % +504.982 $
2022 Q1
3 Quartale
VAL-Symbol
59
Valaris
VAL
5,84 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,52 %
+19.208
Neu +1,2 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
QYLD-Symbol
60
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,51 %
81.116
-16.349
-17 % -264.139 $
2021 Q1
7 Quartale
SLB-Symbol
61
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,51 %
+24.048
Neu +1,2 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
62
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,51 %
87.020
+39.270
+82 % +575.942 $
2019 Q4
12 Quartale
RPV-Symbol
63
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,84 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,5 %
16.138
+6.873
+74 % +536.106 $
2022 Q2
2 Quartale
XME-Symbol
64
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,41 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,48 %
+24.272
Neu +1,2 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FIW-Symbol
65
First Trust Water ETF
FIW
1,9 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,48 %
15.212
+10.089
+197 % +796.712 $
2022 Q3
1 Quartal
MUX-Symbol
66
McEwen Inc
MUX
733 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,48 %
+205.558
Neu +955.947 $
2022 Q4
0 Quartale
AEM-Symbol
67
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,48 %
+23.036
Neu +1,09 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CELH-Symbol
68
Celsius Holdings
CELH
8,12 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,47 %
34.194
+15.840
+86 % +516.569 $
2022 Q3
1 Quartal
AU-Symbol
69
AngloGold Ashanti
AU
43,7 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,47 %
+60.698
Neu +995.811 $
2022 Q4
0 Quartale
GFI-Symbol
70
Gold Fields
GFI
31,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,47 %
+113.748
Neu +1,1 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
RSPG-Symbol
71
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
617 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,46 %
+15.932
Neu +1,17 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FXN-Symbol
72
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
377 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,46 %
67.404
+32.601
+94 % +584.728 $
2022 Q1
3 Quartale
FTXN-Symbol
73
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
1,15 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,45 %
40.538
+19.463
+92 % +561.050 $
2022 Q1
3 Quartale
FLOT-Symbol
74
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,45 %
22.370
+2.369
+12 % +118.929 $
2022 Q1
3 Quartale
RZV-Symbol
75
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
282 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,45 %
+12.678
Neu +1,12 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1 2
3
4 5

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SCM
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August Capital Management VII
August Capital Management VII Palo Alto, California 265 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gyon Technologies Capital Management Denville, New Jersey 267 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Claraphi Advisory Network für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Claraphi Advisory Network 235 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Claraphi Advisory Network investierte 64,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ConocoPhillips: 19.338 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 17,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Claraphi Advisory Network im Q4 2022 war ConocoPhillips: 19.338 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Claraphi Advisory Network hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Claraphi Advisory Network im Q4 2022 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
  • Claraphi Advisory Network hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Claraphi Advisory Network machen im Q4 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Claraphi Advisory Network eröffnete 42 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Claraphi Advisory Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Claraphi Advisory Network für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .